Alimak Group AB (publ)

LSE:0R8W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 13.5b

Alimak Group Waardering

Is 0R8W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R8W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 180.25
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R8W ( SEK127 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK180.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R8W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R8W?

Belangrijke metriek: Omdat 0R8W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R8W. Deze wordt berekend door 0R8W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R8W's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenSEK 676.00m
MarktkapitalisatieSEK 13.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R8W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R8W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.3x
BOY Bodycote
47x43.3%UK£939.0m
VSVS Vesuvius
9.9x12.2%UK£866.8m
GDWN Goodwin
26.2xn/aUK£510.7m
JDG Judges Scientific
46x24.4%UK£478.4m
0R8W Alimak Group
20x10.5%SEK 13.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0R8W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R8W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R8W 20.0xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies31PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R8W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R8W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R8W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R8W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R8W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 127.00
SEK 139.25
+9.6%
8.5%SEK 152.00SEK 125.00n/a4
May ’26SEK 121.71
SEK 143.00
+17.5%
8.3%SEK 155.00SEK 125.00n/a4
Apr ’26SEK 136.00
SEK 149.00
+9.6%
6.7%SEK 164.00SEK 140.00n/a4
Mar ’26SEK 145.20
SEK 145.75
+0.4%
4.0%SEK 152.00SEK 140.00n/a4
Feb ’26SEK 116.00
SEK 136.00
+17.2%
8.1%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Jan ’26SEK 117.40
SEK 136.00
+15.8%
8.1%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Dec ’25SEK 119.60
SEK 136.00
+13.7%
8.1%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Nov ’25SEK 120.80
SEK 128.75
+6.6%
1.7%SEK 130.00SEK 125.00n/a4
Oct ’25SEK 111.20
SEK 119.25
+7.2%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Sep ’25SEK 108.00
SEK 119.25
+10.4%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Aug ’25SEK 113.60
SEK 119.25
+5.0%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Jul ’25SEK 113.80
SEK 109.25
-4.0%
11.1%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Jun ’25SEK 112.40
SEK 109.25
-2.8%
11.1%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
May ’25SEK 102.60
SEK 101.40
-1.2%
18.8%SEK 130.00SEK 70.00SEK 121.715
Apr ’25SEK 97.52
SEK 99.80
+2.3%
19.3%SEK 130.00SEK 70.00SEK 136.005
Mar ’25SEK 98.49
SEK 99.80
+1.3%
19.3%SEK 130.00SEK 70.00SEK 145.205
Feb ’25SEK 93.60
SEK 83.50
-10.8%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00SEK 116.004
Jan ’25SEK 82.30
SEK 83.50
+1.5%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00SEK 117.404
Dec ’24SEK 79.49
SEK 83.50
+5.0%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00SEK 119.604
Nov ’24SEK 65.00
SEK 83.50
+28.5%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00SEK 120.804
Oct ’24SEK 66.60
SEK 94.00
+41.1%
7.4%SEK 105.00SEK 87.00SEK 111.204
Sep ’24SEK 74.21
SEK 94.00
+26.7%
7.4%SEK 105.00SEK 87.00SEK 108.004
Aug ’24SEK 76.50
SEK 93.67
+22.4%
8.6%SEK 105.00SEK 87.00SEK 113.603
Jul ’24SEK 84.40
SEK 87.00
+3.1%
2.5%SEK 89.00SEK 84.00SEK 113.803
Jun ’24SEK 74.00
SEK 77.24
+4.4%
16.2%SEK 88.00SEK 59.73SEK 112.403
May ’24SEK 76.60
SEK 76.68
+0.1%
20.2%SEK 100.00SEK 59.73SEK 102.604
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 138.60
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/11 07:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alimak Group AB (publ) wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fraser DonlonBerenberg
Jenna XuBerenberg
Andreas KoskiBNP Paribas Exane