ASSA ABLOY AB (publ)

LSE:0R87 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 357.1b

ASSA ABLOY Waardering

Is 0R87 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R87 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 426.05
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R87 ( SEK321.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK426.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R87 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R87?

Belangrijke metriek: Omdat 0R87 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R87. Deze wordt berekend door 0R87's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R87's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
InkomstenSEK 15.64b
MarktkapitalisatieSEK 357.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R87's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R87 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
FAN Volution Group
29.2x15.8%UK£1.2b
GEN Genuit Group
27.5x20.5%UK£922.3m
JHD James Halstead
14.8x4.1%UK£614.8m
AHT Ashtead Group
15.7x11.7%UK£18.5b
0R87 ASSA ABLOY
22.8x9.3%SEK 357.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0R87 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R87's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R87 22.8xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R87 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R87's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R87 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R87 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R87 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 321.50
SEK 357.56
+11.2%
10.6%SEK 412.00SEK 290.00n/a18
Mar ’26SEK 329.30
SEK 357.72
+8.6%
10.6%SEK 412.00SEK 290.00n/a18
Feb ’26SEK 340.60
SEK 358.37
+5.2%
10.3%SEK 403.00SEK 290.00n/a19
Jan ’26SEK 326.10
SEK 353.95
+8.5%
10.6%SEK 403.00SEK 290.00n/a20
Dec ’25SEK 334.00
SEK 346.40
+3.7%
10.6%SEK 403.00SEK 284.00n/a20
Nov ’25SEK 334.64
SEK 342.15
+2.2%
10.6%SEK 403.00SEK 284.00n/a20
Oct ’25SEK 344.10
SEK 335.25
-2.6%
9.6%SEK 389.00SEK 277.00n/a20
Sep ’25SEK 330.80
SEK 331.79
+0.3%
8.2%SEK 373.00SEK 280.00n/a19
Aug ’25SEK 318.82
SEK 331.47
+4.0%
8.3%SEK 373.00SEK 280.00n/a19
Jul ’25SEK 299.69
SEK 327.05
+9.1%
8.5%SEK 373.00SEK 275.00n/a20
Jun ’25SEK 306.41
SEK 321.32
+4.9%
9.7%SEK 373.00SEK 275.00n/a19
May ’25SEK 295.01
SEK 318.33
+7.9%
9.7%SEK 361.00SEK 275.00n/a18
Apr ’25SEK 307.10
SEK 311.11
+1.3%
10.7%SEK 361.00SEK 265.00n/a19
Mar ’25SEK 294.62
SEK 305.20
+3.6%
9.4%SEK 360.00SEK 255.00SEK 329.3020
Feb ’25SEK 286.26
SEK 299.00
+4.5%
10.9%SEK 360.00SEK 240.00SEK 340.6019
Jan ’25SEK 290.80
SEK 285.89
-1.7%
11.1%SEK 340.00SEK 225.00SEK 326.1018
Dec ’24SEK 268.67
SEK 283.17
+5.4%
11.1%SEK 340.00SEK 225.00SEK 334.0018
Nov ’24SEK 239.70
SEK 280.33
+17.0%
10.5%SEK 327.00SEK 225.00SEK 334.6418
Oct ’24SEK 238.36
SEK 281.55
+18.1%
9.7%SEK 330.00SEK 230.00SEK 344.1020
Sep ’24SEK 249.02
SEK 281.38
+13.0%
10.4%SEK 330.00SEK 220.00SEK 330.8021
Aug ’24SEK 253.35
SEK 281.43
+11.1%
10.4%SEK 330.00SEK 220.00SEK 318.8221
Jul ’24SEK 259.71
SEK 276.55
+6.5%
10.6%SEK 335.00SEK 220.00SEK 299.6922
Jun ’24SEK 243.70
SEK 271.64
+11.5%
10.4%SEK 325.00SEK 220.00SEK 306.4122
May ’24SEK 243.54
SEK 273.00
+12.1%
10.1%SEK 325.00SEK 220.00SEK 295.0122
Apr ’24SEK 248.30
SEK 276.33
+11.3%
8.4%SEK 320.00SEK 230.00SEK 307.1021
Mar ’24SEK 253.65
SEK 276.38
+9.0%
7.7%SEK 320.00SEK 250.00SEK 294.6221
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
SEK 357.56
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 12:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ASSA ABLOY AB (publ) wordt gevolgd door 50 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Allan SmylieBarclays
George FeatherstoneBarclays