Fincantieri S.p.A.

LSE:0QWN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Fincantieri Waardering

Is 0QWN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QWN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QWN ( €5.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QWN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QWN?

Belangrijke metriek: Omdat 0QWN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QWN. Deze wordt berekend door 0QWN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QWN's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€7.46b
Marktkapitalisatie€1.85b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QWN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QWN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
SOM Somero Enterprises
1.6xn/aUK£147.2m
VSVS Vesuvius
0.6x2.0%UK£1.1b
BOY Bodycote
1.4x2.6%UK£1.1b
ROR Rotork
3.7x4.4%UK£2.8b
0QWN Fincantieri
0.2x7.2%€1.8b

Price-To-Sales versus peers: 0QWN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QWN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.7x4.7%
0QWN Fincantieri
 0.2x7.2%US$1.96b
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
0QWN 0.2xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies5PS012345+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.7x14.2%
0QWN Fincantieri
 0.2x77.6%US$1.96b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QWN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QWN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QWN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QWN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QWN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.75
€6.03
+4.9%
11.0%€7.20€5.00n/a7
Nov ’25€5.25
€5.80
+10.5%
8.4%€6.50€5.00n/a7
Oct ’25€4.61
€5.57
+20.9%
15.9%€6.50€3.70n/a7
Sep ’25€5.05
€5.67
+12.3%
16.3%€6.50€3.70n/a6
Aug ’25€5.10
€5.70
+11.8%
16.2%€6.50€3.70n/a6
Jul ’25€5.03
€5.22
+3.9%
19.0%€6.22€3.70n/a5
Jun ’25€5.91
€5.85
-1.0%
5.1%€6.20€5.40n/a4
May ’25€7.18
€5.82
-18.9%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Apr ’25€6.85
€5.82
-15.0%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Mar ’25€4.95
€5.35
+8.1%
4.7%€5.70€5.00n/a4
Feb ’25€4.87
€5.25
+7.9%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Jan ’25€5.57
€5.25
-5.7%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Dec ’24€5.35
€5.25
-1.9%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Nov ’24€5.08
€5.25
+3.3%
5.5%€5.70€5.00€5.254
Oct ’24€4.72
€5.10
+8.2%
7.7%€5.70€4.50€4.615
Sep ’24€5.18
€5.10
-1.5%
7.7%€5.70€4.50€5.055
Aug ’24€5.22
€5.10
-2.3%
7.7%€5.70€4.50€5.105
Jul ’24€5.10
€4.98
-2.5%
9.1%€5.70€4.50€5.034
Jun ’24€5.22
€4.98
-4.7%
9.1%€5.70€4.50€5.914
May ’24€5.52
€4.96
-10.1%
6.9%€5.50€4.50€7.185
Apr ’24€5.94
€4.96
-16.5%
6.9%€5.50€4.50€6.855
Mar ’24€6.04
€5.18
-14.3%
6.0%€5.70€4.90€4.954
Feb ’24€6.14
€5.04
-17.9%
7.7%€5.70€4.50€4.875
Jan ’24€5.33
€5.04
-5.4%
7.7%€5.70€4.50€5.575
Dec ’23€5.52
€5.04
-8.7%
7.7%€5.70€4.50€5.355
Nov ’23€5.25
€5.18
-1.3%
8.6%€5.80€4.50€5.085

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%