Bystronic AG

LSE:0QW1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 544.2m

Bystronic Waardering

Is 0QW1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QW1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 324.89
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QW1 ( CHF266.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF324.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QW1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QW1?

Belangrijke metriek: Omdat 0QW1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QW1. Deze wordt berekend door 0QW1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QW1's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopCHF 648.30m
MarktkapitalisatieCHF 544.22m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QW1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QW1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
MGAM Morgan Advanced Materials
0.5x2.3%UK£552.2m
LSC London Security
2.1xn/aUK£465.9m
GDWN Goodwin
2.5xn/aUK£503.1m
PRV Porvair
1.8x4.0%UK£348.3m
0QW1 Bystronic
0.8x3.1%CHF 544.2m

Price-To-Sales versus peers: 0QW1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QW1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0QW1 0.8xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies4PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QW1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QW1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QW1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QW1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QW1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 266.50
CHF 302.00
+13.3%
20.5%CHF 374.00CHF 224.00n/a4
Apr ’26CHF 308.50
CHF 331.00
+7.3%
10.6%CHF 374.00CHF 280.00n/a4
Mar ’26CHF 304.01
CHF 328.75
+8.1%
9.9%CHF 365.00CHF 280.00n/a4
Feb ’26CHF 328.50
CHF 328.00
-0.2%
9.7%CHF 362.00CHF 280.00n/a4
Jan ’26CHF 309.00
CHF 348.00
+12.6%
6.3%CHF 374.00CHF 320.00n/a3
Dec ’25CHF 335.50
CHF 341.00
+1.6%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Nov ’25CHF 327.50
CHF 341.00
+4.1%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Oct ’25CHF 341.50
CHF 365.80
+7.1%
18.6%CHF 500.00CHF 320.00n/a5
Sep ’25CHF 309.00
CHF 393.50
+27.3%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Aug ’25CHF 315.00
CHF 393.50
+24.9%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Jul ’25CHF 372.00
CHF 472.25
+26.9%
8.3%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Jun ’25CHF 443.86
CHF 484.75
+9.2%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
May ’25CHF 409.50
CHF 484.75
+18.4%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00CHF 251.694
Apr ’25CHF 482.05
CHF 505.25
+4.8%
6.2%CHF 540.00CHF 455.00CHF 308.504
Mar ’25CHF 439.00
CHF 535.25
+21.9%
9.5%CHF 610.00CHF 475.00CHF 304.014
Feb ’25CHF 435.02
CHF 541.00
+24.4%
8.9%CHF 610.00CHF 475.00CHF 328.504
Jan ’25CHF 478.00
CHF 540.50
+13.1%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 309.004
Dec ’24CHF 485.79
CHF 540.50
+11.3%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 335.504
Nov ’24CHF 435.50
CHF 540.50
+24.1%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 327.504
Oct ’24CHF 567.87
CHF 670.75
+18.1%
8.1%CHF 730.00CHF 615.00CHF 341.504
Sep ’24CHF 592.00
CHF 715.80
+20.9%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 309.005
Aug ’24CHF 618.06
CHF 715.80
+15.8%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 315.005
Jul ’24CHF 589.43
CHF 727.80
+23.5%
8.8%CHF 810.00CHF 620.00CHF 372.005
Jun ’24CHF 621.47
CHF 733.80
+18.1%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 443.865
May ’24CHF 648.37
CHF 733.80
+13.2%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 409.505
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 305.44
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 17:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bystronic AG wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick RafaiszBank Vontobel AG
Michael InauenCredit Suisse
Christoph GretlerCredit Suisse