Stabilus Waardering
Is 0QUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0QUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0QUL ( €33.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €62.15 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QUL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QUL?
Belangrijke metriek: Omdat 0QUL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0QUL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.3x |
| Inkomsten | €72.00m |
| Marktkapitalisatie | €815.10m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.1x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0QUL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 25.9x | ||
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.8x | 11.3% | UK£748.3m |
JDG Judges Scientific | 43.9x | 25.3% | UK£558.0m |
GDWN Goodwin | 31x | n/a | UK£524.2m |
BOY Bodycote | 18x | 20.3% | UK£1.1b |
0QUL Stabilus | 11.3x | 16.6% | €811.4m |
Price-To-Earnings versus peers: 0QUL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0QUL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0QUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0QUL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €33.15 | €58.25 +75.7% | 8.6% | €65.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €37.01 | €60.25 +62.8% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €36.60 | €60.25 +64.6% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €39.64 | €61.78 +55.8% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €44.15 | €61.78 +39.9% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €43.70 | €65.89 +50.8% | 15.7% | €88.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €57.30 | €74.17 +29.4% | 11.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €58.20 | €75.33 +29.4% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €59.80 | €75.33 +26.0% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €61.40 | €75.33 +22.7% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €65.21 | €74.89 +14.8% | 12.0% | €88.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €61.85 | €73.00 +18.0% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €57.57 | €73.00 +26.8% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €59.90 | €72.67 +21.3% | 12.6% | €88.00 | €55.00 | €37.01 | 9 |
| Oct ’24 | €53.09 | €70.67 +33.1% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €36.60 | 9 |
| Sep ’24 | €51.05 | €70.67 +38.4% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €39.64 | 9 |
| Aug ’24 | €54.08 | €70.67 +30.7% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €44.15 | 9 |
| Jul ’24 | €54.93 | €72.56 +32.1% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €43.70 | 9 |
| Jun ’24 | €56.53 | €73.00 +29.1% | 8.8% | €80.00 | €60.00 | €57.30 | 9 |
| May ’24 | €59.21 | €73.00 +23.3% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €58.20 | 9 |
| Apr ’24 | €64.40 | €73.00 +13.4% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €59.80 | 9 |
| Mar ’24 | €64.10 | €73.00 +13.9% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €61.40 | 9 |
| Feb ’24 | €63.03 | €72.00 +14.2% | 8.5% | €80.00 | €60.00 | €65.21 | 9 |
| Jan ’24 | €63.48 | €69.67 +9.8% | 11.3% | €80.00 | €56.00 | €61.85 | 9 |
| Dec ’23 | €61.39 | €66.22 +7.9% | 14.6% | €80.00 | €48.00 | €57.57 | 9 |
| Nov ’23 | €56.05 | €65.83 +17.5% | 14.1% | €78.00 | €48.00 | €59.90 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
INDUS Holding
€553.3m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€21.53
7D
0.8%
1Y
6.8%
Chargeurs
€232.5m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
0E1Y
€9.92
7D
-1.0%
1Y
15.6%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
6.1%
1Y
48.0%