McPhy Energy S.A.

LSE:0QTF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €37.5m

McPhy Energy Waardering

Is 0QTF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QTF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0QTF te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0QTF te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QTF?

Belangrijke metriek: Omdat 0QTF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QTF. Deze wordt berekend door 0QTF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QTF's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
Verkoop€21.25m
Marktkapitalisatie€37.46m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QTF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QTF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
TAND Tan Delta Systems
12.3xn/aUK£14.3m
MCON Mincon Group
0.6x6.7%UK£77.6m
RNO Renold
0.4x5.5%UK£95.5m
AVG Avingtrans
0.9x14.5%UK£122.5m
0QTF McPhy Energy
1.8x58.9%€37.5m

Price-To-Sales versus peers: 0QTF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QTF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0QTF 1.8xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QTF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QTF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QTF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QTF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QTF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.26
€2.15
+70.0%
43.9%€4.00€1.50n/a5
Dec ’25€1.00
€2.45
+145.1%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Nov ’25€1.68
€2.45
+45.6%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Oct ’25€2.07
€3.55
+71.3%
30.2%€5.00€1.90n/a5
Sep ’25€2.11
€3.62
+71.4%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Aug ’25€2.53
€3.62
+42.9%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Jul ’25€2.38
€3.81
+59.9%
27.5%€5.00€1.90n/a6
Jun ’25€3.12
€3.81
+22.0%
27.5%€5.00€1.90n/a6
May ’25€2.10
€3.50
+67.1%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Apr ’25€1.89
€3.50
+84.9%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Mar ’25€2.04
€3.74
+83.1%
24.7%€5.00€2.45n/a7
Feb ’25€2.77
€4.26
+53.6%
26.3%€6.50€2.61n/a7
Jan ’25€3.37
€5.97
+77.4%
71.0%€16.00€2.61€1.127
Dec ’24€3.71
€7.72
+108.0%
54.2%€16.00€4.00€1.006
Nov ’24€3.65
€9.97
+172.9%
51.1%€17.00€4.00€1.687
Oct ’24€5.13
€13.82
+169.1%
52.0%€30.00€5.00€2.078
Sep ’24€6.48
€14.13
+117.9%
48.4%€30.00€7.50€2.118
Aug ’24€7.67
€14.88
+93.9%
45.8%€30.00€7.52€2.538
Jul ’24€8.22
€15.19
+84.9%
43.2%€30.00€7.52€2.388
Jun ’24€9.48
€15.93
+68.1%
37.5%€30.00€10.00€3.128
May ’24€12.28
€16.56
+34.9%
34.1%€30.00€11.00€2.108
Apr ’24€12.89
€16.56
+28.5%
34.1%€30.00€11.00€1.898
Mar ’24€13.22
€16.30
+23.3%
34.6%€30.00€11.00€2.048
Feb ’24€13.98
€16.54
+18.3%
33.6%€30.00€11.00€2.778
Jan ’24€12.39
€16.59
+33.8%
33.0%€30.00€12.00€3.378

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 11:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

McPhy Energy S.A. wordt gevolgd door 16 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Naisheng CuiBarclays
James HosieBarclays
James CarmichaelBerenberg