McPhy Energy S.A.

LSE:0QTF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €32.3m

McPhy Energy Waardering

Is 0QTF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QTF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0QTF te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0QTF te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QTF?

Belangrijke metriek: Omdat 0QTF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QTF. Deze wordt berekend door 0QTF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QTF's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
Verkoop€21.25m
Marktkapitalisatie€32.33m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QTF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QTF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
TAND Tan Delta Systems
15.2x81.7%UK£17.6m
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.1m
MCON Mincon Group
0.7x6.7%UK£78.6m
RNO Renold
0.4x5.5%UK£97.5m
0QTF McPhy Energy
1.5x81.5%€32.3m

Price-To-Sales versus peers: 0QTF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QTF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0QTF 1.5xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies5PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QTF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QTF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QTF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QTF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QTF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.11
€2.45
+120.8%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Nov ’25€1.68
€2.45
+45.6%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Oct ’25€2.07
€3.55
+71.3%
30.2%€5.00€1.90n/a5
Sep ’25€2.11
€3.62
+71.4%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Aug ’25€2.53
€3.62
+42.9%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Jul ’25€2.38
€3.81
+59.9%
27.5%€5.00€1.90n/a6
Jun ’25€3.12
€3.81
+22.0%
27.5%€5.00€1.90n/a6
May ’25€2.10
€3.50
+67.1%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Apr ’25€1.89
€3.50
+84.9%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Mar ’25€2.04
€3.74
+83.1%
24.7%€5.00€2.45n/a7
Feb ’25€2.77
€4.26
+53.6%
26.3%€6.50€2.61n/a7
Jan ’25€3.37
€5.97
+77.4%
71.0%€16.00€2.61n/a7
Dec ’24€3.71
€7.72
+108.0%
54.2%€16.00€4.00n/a6
Nov ’24€3.65
€9.97
+172.9%
51.1%€17.00€4.00€1.687
Oct ’24€5.13
€13.82
+169.1%
52.0%€30.00€5.00€2.078
Sep ’24€6.48
€14.13
+117.9%
48.4%€30.00€7.50€2.118
Aug ’24€7.67
€14.88
+93.9%
45.8%€30.00€7.52€2.538
Jul ’24€8.22
€15.19
+84.9%
43.2%€30.00€7.52€2.388
Jun ’24€9.48
€15.93
+68.1%
37.5%€30.00€10.00€3.128
May ’24€12.28
€16.56
+34.9%
34.1%€30.00€11.00€2.108
Apr ’24€12.89
€16.56
+28.5%
34.1%€30.00€11.00€1.898
Mar ’24€13.22
€16.30
+23.3%
34.6%€30.00€11.00€2.048
Feb ’24€13.98
€16.54
+18.3%
33.6%€30.00€11.00€2.778
Jan ’24€12.39
€16.59
+33.8%
33.0%€30.00€12.00€3.378
Dec ’23€14.06
€16.59
+18.0%
33.0%€30.00€12.00€3.718
Nov ’23€11.39
€16.41
+44.1%
34.2%€30.00€11.40€3.658

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.95

7D

1.6%

1Y

7.2%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

-10.6%

1Y

52.2%

StarragTornos Group

CHF 204.4m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-2.2%

1Y

n/a