Bufab AB (publ)

LSE:0QRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 16.5b

Bufab Waardering

Is 0QRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QRA ( SEK437.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK705.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QRA?

Belangrijke metriek: Omdat 0QRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QRA. Deze wordt berekend door 0QRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QRA's PE Ratio?
PE-verhouding32.3x
InkomstenSEK 511.00m
MarktkapitalisatieSEK 16.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
GFTU Grafton Group
14.4x5.5%UK£1.9b
RS1 RS Group
19x16.5%UK£3.2b
AT. Ashtead Technology Holdings
17.7x20.4%UK£433.6m
HWDN Howden Joinery Group
17x6.0%UK£4.3b
0QRA Bufab
32.3x17.2%SEK 16.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0QRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QRA 32.3xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.3x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QRA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 437.20
SEK 453.33
+3.7%
7.8%SEK 500.00SEK 415.00n/a3
Dec ’25SEK 408.00
SEK 430.00
+5.4%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Nov ’25SEK 382.20
SEK 430.00
+12.5%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Oct ’25SEK 360.20
SEK 430.00
+19.4%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Sep ’25SEK 434.60
SEK 430.00
-1.1%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Aug ’25SEK 442.00
SEK 430.00
-2.7%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Jul ’25SEK 389.00
SEK 425.00
+9.3%
4.7%SEK 445.00SEK 405.00n/a2
Jun ’25SEK 383.00
SEK 410.00
+7.0%
8.5%SEK 445.00SEK 375.00n/a2
May ’25SEK 338.59
SEK 410.00
+21.1%
8.5%SEK 445.00SEK 375.00n/a2
Apr ’25SEK 422.01
SEK 417.50
-1.1%
6.6%SEK 445.00SEK 390.00n/a2
Mar ’25SEK 397.68
SEK 417.50
+5.0%
6.6%SEK 445.00SEK 390.00n/a2
Feb ’25SEK 372.39
SEK 402.50
+8.1%
3.1%SEK 415.00SEK 390.00n/a2
Jan ’25SEK 386.42
SEK 357.50
-7.5%
3.5%SEK 370.00SEK 345.00n/a2
Dec ’24SEK 319.77
SEK 357.50
+11.8%
3.5%SEK 370.00SEK 345.00SEK 408.002
Nov ’24SEK 262.17
SEK 372.50
+42.1%
7.4%SEK 400.00SEK 345.00SEK 382.202
Oct ’24SEK 275.80
SEK 387.50
+40.5%
3.2%SEK 400.00SEK 375.00SEK 360.202
Sep ’24SEK 297.65
SEK 387.50
+30.2%
3.2%SEK 400.00SEK 375.00SEK 434.602
Aug ’24SEK 305.92
SEK 387.50
+26.7%
3.2%SEK 400.00SEK 375.00SEK 442.002
Jul ’24SEK 366.89
SEK 415.00
+13.1%
6.0%SEK 440.00SEK 390.00SEK 389.002
Jun ’24SEK 353.85
SEK 410.00
+15.9%
7.3%SEK 440.00SEK 380.00SEK 383.002
May ’24SEK 339.63
SEK 390.00
+14.8%
2.6%SEK 400.00SEK 380.00SEK 338.592
Apr ’24SEK 276.38
SEK 370.00
+33.9%
8.1%SEK 400.00SEK 340.00SEK 422.012
Mar ’24SEK 277.49
SEK 370.00
+33.3%
8.1%SEK 400.00SEK 340.00SEK 397.682
Feb ’24SEK 278.79
SEK 352.50
+26.4%
3.5%SEK 365.00SEK 340.00SEK 372.392
Jan ’24SEK 234.45
SEK 352.50
+50.4%
3.5%SEK 365.00SEK 340.00SEK 386.422
Dec ’23SEK 239.28
SEK 352.50
+47.3%
3.5%SEK 365.00SEK 340.00SEK 319.772

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 03:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bufab AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Frank MaaøDNB Markets
Johan SkoglundDNB Markets