Burckhardt Compression Holding AG

LSE:0QNN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.2b

Burckhardt Compression Holding Waardering

Is 0QNN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QNN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QNN ( CHF641 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF675.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QNN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QNN?

Belangrijke metriek: Omdat 0QNN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QNN. Deze wordt berekend door 0QNN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QNN's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
InkomstenCHF 94.79m
MarktkapitalisatieCHF 2.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QNN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QNN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
18.4x23.5%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.3x10.0%UK£1.1b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
0QNN Burckhardt Compression Holding
22.9x9.9%CHF 2.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0QNN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QNN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QNN 22.9xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QNN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QNN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QNN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QNN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QNN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 641.00
CHF 699.14
+9.1%
10.3%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Dec ’25CHF 655.00
CHF 681.67
+4.1%
9.2%CHF 753.00CHF 600.00n/a6
Nov ’25CHF 639.00
CHF 662.50
+3.7%
10.2%CHF 750.00CHF 579.00n/a6
Oct ’25CHF 599.00
CHF 657.25
+9.7%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Sep ’25CHF 605.00
CHF 657.25
+8.6%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Aug ’25CHF 616.00
CHF 657.25
+6.7%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jul ’25CHF 596.50
CHF 639.75
+7.3%
10.3%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jun ’25CHF 603.00
CHF 604.50
+0.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Apr ’25CHF 562.00
CHF 604.50
+7.6%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Mar ’25CHF 525.95
CHF 604.50
+14.9%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Feb ’25CHF 485.50
CHF 596.00
+22.8%
6.4%CHF 650.00CHF 568.00n/a3
Jan ’25CHF 507.00
CHF 604.50
+19.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Dec ’24CHF 493.50
CHF 604.50
+22.5%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 655.004
Nov ’24CHF 460.69
CHF 604.50
+31.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 639.004
Oct ’24CHF 499.50
CHF 604.50
+21.0%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 599.004
Sep ’24CHF 524.99
CHF 609.60
+16.1%
5.6%CHF 650.00CHF 568.00CHF 605.005
Aug ’24CHF 513.00
CHF 589.60
+14.9%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 616.005
Jul ’24CHF 521.00
CHF 589.60
+13.2%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 596.505
Jun ’24CHF 537.18
CHF 587.60
+9.4%
5.4%CHF 630.00CHF 550.00CHF 603.005
May ’24CHF 550.00
CHF 553.60
+0.7%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 586.005
Apr ’24CHF 566.76
CHF 553.60
-2.3%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 562.005
Mar ’24CHF 570.64
CHF 540.80
-5.2%
7.6%CHF 568.00CHF 460.00CHF 525.955
Feb ’24CHF 568.98
CHF 540.80
-5.0%
7.6%CHF 568.00CHF 460.00CHF 485.505
Jan ’24CHF 551.00
CHF 521.20
-5.4%
8.9%CHF 566.00CHF 460.00CHF 507.005
Dec ’23CHF 536.02
CHF 521.20
-2.8%
8.9%CHF 566.00CHF 460.00CHF 493.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 05:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Burckhardt Compression Holding AG wordt gevolgd door 19 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg