Interroll Holding AG

LSE:0QN2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.8b

Interroll Holding Waardering

Is 0QN2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QN2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 3.02k
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QN2 ( CHF2145 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF3022.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QN2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QN2?

Belangrijke metriek: Omdat 0QN2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QN2. Deze wordt berekend door 0QN2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QN2's PE Ratio?
PE-verhouding25.7x
InkomstenCHF 68.23m
MarktkapitalisatieCHF 1.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QN2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QN2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
BOY Bodycote
18.4x23.5%UK£1.2b
VSVS Vesuvius
9.7x10.0%UK£1.0b
ROR Rotork
22.2x10.0%UK£2.7b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.4x11.3%UK£717.3m
0QN2 Interroll Holding
25.7x6.5%CHF 1.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0QN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QN2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QN2 25.7xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QN2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QN2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.7x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QN2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 2,145.00
CHF 2,540.86
+18.5%
10.2%CHF 2,828.00CHF 2,000.00n/a7
Jan ’26CHF 1,994.00
CHF 2,540.86
+27.4%
10.2%CHF 2,828.00CHF 2,000.00n/a7
Dec ’25CHF 2,180.00
CHF 2,540.86
+16.6%
10.2%CHF 2,828.00CHF 2,000.00n/a7
Nov ’25CHF 2,290.00
CHF 2,580.86
+12.7%
7.1%CHF 2,828.00CHF 2,280.00n/a7
Oct ’25CHF 2,525.00
CHF 2,645.75
+4.8%
9.2%CHF 3,100.00CHF 2,280.00n/a8
Sep ’25CHF 2,520.00
CHF 2,654.50
+5.3%
8.7%CHF 3,100.00CHF 2,350.00n/a8
Aug ’25CHF 2,850.00
CHF 2,697.75
-5.3%
8.4%CHF 3,100.00CHF 2,462.00n/a8
Jul ’25CHF 2,645.00
CHF 2,622.75
-0.8%
6.7%CHF 3,000.00CHF 2,462.00n/a8
Jun ’25CHF 2,761.25
CHF 2,586.89
-6.3%
7.5%CHF 3,000.00CHF 2,300.00n/a9
May ’25CHF 2,970.00
CHF 2,586.89
-12.9%
7.5%CHF 3,000.00CHF 2,300.00n/a9
Apr ’25CHF 2,990.00
CHF 2,543.33
-14.9%
9.1%CHF 3,000.00CHF 2,270.00n/a9
Mar ’25CHF 2,760.00
CHF 2,543.33
-7.9%
9.1%CHF 3,000.00CHF 2,270.00n/a9
Feb ’25CHF 2,561.41
CHF 2,543.33
-0.7%
9.1%CHF 3,000.00CHF 2,270.00n/a9
Jan ’25CHF 2,669.09
CHF 2,572.11
-3.6%
9.4%CHF 3,000.00CHF 2,200.00CHF 1,994.009
Dec ’24CHF 2,463.09
CHF 2,569.33
+4.3%
9.5%CHF 3,000.00CHF 2,200.00CHF 2,180.009
Nov ’24CHF 2,340.23
CHF 2,800.11
+19.7%
15.1%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,290.009
Oct ’24CHF 2,511.25
CHF 2,800.11
+11.5%
15.1%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,525.009
Sep ’24CHF 2,675.45
CHF 2,820.10
+5.4%
13.9%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,520.0010
Aug ’24CHF 2,816.95
CHF 2,858.60
+1.5%
14.0%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,850.0010
Jul ’24CHF 2,735.08
CHF 2,861.10
+4.6%
14.5%CHF 3,400.00CHF 2,100.00CHF 2,645.0010
Jun ’24CHF 2,956.43
CHF 3,018.30
+2.1%
16.7%CHF 3,840.00CHF 2,100.00CHF 2,761.2510
May ’24CHF 3,254.67
CHF 3,004.30
-7.7%
17.2%CHF 3,840.00CHF 2,100.00CHF 2,970.0010
Apr ’24CHF 3,276.58
CHF 2,911.44
-11.1%
15.8%CHF 3,565.00CHF 2,100.00CHF 2,990.009
Mar ’24CHF 2,935.00
CHF 2,909.60
-0.9%
15.7%CHF 3,565.00CHF 2,100.00CHF 2,760.0010
Feb ’24CHF 2,918.51
CHF 2,909.60
-0.3%
15.7%CHF 3,565.00CHF 2,100.00CHF 2,561.4110
Jan ’24CHF 2,368.10
CHF 2,760.67
+16.6%
12.0%CHF 3,400.00CHF 2,395.00CHF 2,669.099
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 2.56k
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/11 14:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Interroll Holding AG wordt gevolgd door 15 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research