dormakaba Holding AG

LSE:0QMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.8b

dormakaba Holding Waardering

Is 0QMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QMS ( CHF668 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1295.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QMS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QMS?

Belangrijke metriek: Omdat 0QMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QMS. Deze wordt berekend door 0QMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QMS's PE Ratio?
PE-verhouding66.2x
InkomstenCHF 42.20m
MarktkapitalisatieCHF 2.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
FAN Volution Group
26.3x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.6x29.9%UK£1.0b
JHD James Halstead
18.5x4.1%UK£766.9m
NXR Norcros
25.7x30.1%UK£229.0m
0QMS dormakaba Holding
66.2x34.8%CHF 2.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0QMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QMS 66.2xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.2 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66.2x
Eerlijke PE Verhouding31.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QMS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 66.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 668.00
CHF 668.75
+0.1%
16.1%CHF 813.00CHF 450.00n/a8
Nov ’25CHF 660.00
CHF 607.67
-7.9%
18.7%CHF 798.00CHF 450.00n/a6
Oct ’25CHF 625.00
CHF 571.43
-8.6%
19.8%CHF 798.00CHF 450.00n/a7
Sep ’25CHF 531.00
CHF 499.33
-6.0%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Aug ’25CHF 532.00
CHF 499.33
-6.1%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Jul ’25CHF 472.00
CHF 472.83
+0.2%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
Jun ’25CHF 486.00
CHF 472.83
-2.7%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
May ’25CHF 490.50
CHF 478.00
-2.5%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Apr ’25CHF 470.81
CHF 478.00
+1.5%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Mar ’25CHF 461.71
CHF 455.88
-1.3%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Feb ’25CHF 431.07
CHF 455.88
+5.8%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Jan ’25CHF 455.50
CHF 455.88
+0.08%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Dec ’24CHF 468.37
CHF 462.13
-1.3%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Nov ’24CHF 409.00
CHF 462.13
+13.0%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 660.008
Oct ’24CHF 451.28
CHF 455.43
+0.9%
15.1%CHF 550.00CHF 363.00CHF 625.007
Sep ’24CHF 454.00
CHF 435.50
-4.1%
12.6%CHF 550.00CHF 363.00CHF 531.008
Aug ’24CHF 424.50
CHF 431.13
+1.6%
13.5%CHF 550.00CHF 348.00CHF 532.008
Jul ’24CHF 402.00
CHF 433.63
+7.9%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 472.008
Jun ’24CHF 415.19
CHF 433.63
+4.4%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 486.008
May ’24CHF 398.61
CHF 451.50
+13.3%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 490.508
Apr ’24CHF 390.50
CHF 451.50
+15.6%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 470.818
Mar ’24CHF 418.50
CHF 446.88
+6.8%
19.6%CHF 590.00CHF 306.00CHF 461.718
Feb ’24CHF 384.93
CHF 450.00
+16.9%
20.1%CHF 590.00CHF 306.00CHF 431.078
Jan ’24CHF 338.75
CHF 455.00
+34.3%
19.5%CHF 590.00CHF 306.00CHF 455.508
Dec ’23CHF 344.01
CHF 455.00
+32.3%
19.5%CHF 590.00CHF 306.00CHF 468.378
Nov ’23CHF 317.50
CHF 464.38
+46.3%
16.2%CHF 590.00CHF 381.00CHF 409.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.02

7D

-1.2%

1Y

-6.1%

StarragTornos Group

CHF 200.0m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.80

7D

1.1%

1Y

n/a