dormakaba Holding AG

LSE:0QMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.7b

dormakaba Holding Waardering

Is 0QMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.26k
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QMS ( CHF651 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1256.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QMS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QMS?

Belangrijke metriek: Omdat 0QMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QMS. Deze wordt berekend door 0QMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QMS's PE Ratio?
PE-verhouding64.6x
InkomstenCHF 42.20m
MarktkapitalisatieCHF 2.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
FAN Volution Group
23.9x12.1%UK£1.0b
GEN Genuit Group
37.4x29.9%UK£882.6m
JHD James Halstead
17.7x4.1%UK£735.6m
NXR Norcros
25.7x41.7%UK£229.0m
0QMS dormakaba Holding
64.6x34.5%CHF 2.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0QMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QMS 64.6xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.6 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.6x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QMS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 651.00
CHF 702.00
+7.8%
9.9%CHF 813.00CHF 590.00n/a8
Jan ’26CHF 641.00
CHF 702.00
+9.5%
9.9%CHF 813.00CHF 590.00n/a8
Dec ’25CHF 667.00
CHF 668.75
+0.3%
16.1%CHF 813.00CHF 450.00n/a8
Nov ’25CHF 660.00
CHF 607.67
-7.9%
18.7%CHF 798.00CHF 450.00n/a6
Oct ’25CHF 625.00
CHF 571.43
-8.6%
19.8%CHF 798.00CHF 450.00n/a7
Sep ’25CHF 531.00
CHF 499.33
-6.0%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Aug ’25CHF 532.00
CHF 499.33
-6.1%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Jul ’25CHF 472.00
CHF 472.83
+0.2%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
Jun ’25CHF 486.00
CHF 472.83
-2.7%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
May ’25CHF 490.50
CHF 478.00
-2.5%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Apr ’25CHF 470.81
CHF 478.00
+1.5%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Mar ’25CHF 461.71
CHF 455.88
-1.3%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Feb ’25CHF 431.07
CHF 455.88
+5.8%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Jan ’25CHF 455.50
CHF 455.88
+0.08%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00CHF 641.008
Dec ’24CHF 468.37
CHF 462.13
-1.3%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 667.008
Nov ’24CHF 409.00
CHF 462.13
+13.0%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 660.008
Oct ’24CHF 451.28
CHF 455.43
+0.9%
15.1%CHF 550.00CHF 363.00CHF 625.007
Sep ’24CHF 454.00
CHF 435.50
-4.1%
12.6%CHF 550.00CHF 363.00CHF 531.008
Aug ’24CHF 424.50
CHF 431.13
+1.6%
13.5%CHF 550.00CHF 348.00CHF 532.008
Jul ’24CHF 402.00
CHF 433.63
+7.9%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 472.008
Jun ’24CHF 415.19
CHF 433.63
+4.4%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 486.008
May ’24CHF 398.61
CHF 451.50
+13.3%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 490.508
Apr ’24CHF 390.50
CHF 451.50
+15.6%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 470.818
Mar ’24CHF 418.50
CHF 446.88
+6.8%
19.6%CHF 590.00CHF 306.00CHF 461.718
Feb ’24CHF 384.93
CHF 450.00
+16.9%
20.1%CHF 590.00CHF 306.00CHF 431.078
Jan ’24CHF 338.75
CHF 455.00
+34.3%
19.5%CHF 590.00CHF 306.00CHF 455.508
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CHF 703.08
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 08:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

dormakaba Holding AG wordt gevolgd door 22 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue