Phoenix Mecano AG

LSE:0QKP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 428.8m

Phoenix Mecano Waardering

Is 0QKP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QKP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QKP ( CHF443.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF229.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QKP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QKP?

Belangrijke metriek: Omdat 0QKP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QKP. Deze wordt berekend door 0QKP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QKP's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
Inkomsten€42.47m
Marktkapitalisatie€458.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QKP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QKP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
TFW FW Thorpe
16.4xn/aUK£399.0m
LUCE Luceco
11x7.4%UK£203.0m
DSCV discoverIE Group
41.9x18.8%UK£649.5m
VLX Volex
15.6x13.5%UK£534.9m
0QKP Phoenix Mecano
10.8x6.0%CHF 428.8m

Price-To-Earnings versus peers: 0QKP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QKP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QKP 10.8xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QKP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QKP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QKP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0QKP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QKP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 443.50
CHF 450.14
+1.5%
1.5%CHF 457.05CHF 443.23n/a2
Nov ’25CHF 430.00
CHF 450.14
+4.7%
1.5%CHF 457.05CHF 443.23n/a2
Oct ’25CHF 455.00
CHF 460.56
+1.2%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Sep ’25CHF 430.00
CHF 460.56
+7.1%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Aug ’25n/a
CHF 456.93
0%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jul ’25CHF 474.00
CHF 456.93
-3.6%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jun ’25CHF 489.00
CHF 464.39
-5.0%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
May ’25CHF 477.00
CHF 464.39
-2.6%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
Apr ’25CHF 454.10
CHF 461.04
+1.5%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Mar ’25CHF 464.05
CHF 461.04
-0.6%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Feb ’25CHF 458.82
CHF 481.36
+4.9%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Jan ’25CHF 430.00
CHF 481.36
+11.9%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Dec ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79n/a2
Nov ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 430.002
Oct ’24n/a
CHF 475.94
0%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 455.002
Sep ’24CHF 368.92
CHF 475.94
+29.0%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 430.002
Aug ’24CHF 353.00
CHF 478.51
+35.6%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
Jul ’24n/a
CHF 478.51
0%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 474.002
Jun ’24CHF 416.43
CHF 478.51
+14.9%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 489.002
May ’24CHF 444.00
CHF 385.78
-13.1%
6.5%CHF 410.72CHF 360.85CHF 477.002
Apr ’24CHF 384.99
CHF 371.65
-3.5%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 454.102
Mar ’24CHF 370.00
CHF 371.65
+0.4%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 464.052
Feb ’24CHF 349.00
CHF 357.90
+2.5%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 458.822
Jan ’24n/a
CHF 357.90
0%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 430.002
Dec ’23CHF 349.00
CHF 357.90
+2.5%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60n/a2
Nov ’23CHF 327.35
CHF 366.89
+12.1%
9.0%CHF 399.77CHF 334.01n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.70

7D

-0.7%

1Y

-1.5%

StarragTornos Group

CHF 216.4m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.80

7D

-12.4%

1Y

n/a

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.71

7D

-0.3%

1Y

-6.5%