Phoenix Mecano AG

LSE:0QKP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 395.4m

Phoenix Mecano Waardering

Is 0QKP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QKP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QKP ( CHF414 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF577.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QKP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QKP?

Belangrijke metriek: Omdat 0QKP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QKP. Deze wordt berekend door 0QKP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QKP's PE Ratio?
PE-verhouding10x
Inkomsten€42.47m
Marktkapitalisatie€424.35m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QKP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QKP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
TFW FW Thorpe
15.1xn/aUK£367.3m
LUCE Luceco
10.8x7.4%UK£197.4m
DSCV discoverIE Group
42.7x17.6%UK£683.0m
VLX Volex
14.7x13.9%UK£506.6m
0QKP Phoenix Mecano
10x8.0%CHF 395.4m

Price-To-Earnings versus peers: 0QKP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QKP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QKP 10.0xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QKP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QKP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QKP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0QKP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QKP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 414.00
CHF 489.05
+18.1%
12.9%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Dec ’25CHF 460.00
CHF 489.05
+6.3%
12.9%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Nov ’25CHF 430.00
CHF 450.14
+4.7%
1.5%CHF 457.05CHF 443.23n/a2
Oct ’25CHF 455.00
CHF 460.56
+1.2%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Sep ’25CHF 430.00
CHF 460.56
+7.1%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Aug ’25n/a
CHF 456.93
0%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jul ’25CHF 474.00
CHF 456.93
-3.6%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jun ’25CHF 489.00
CHF 464.39
-5.0%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
May ’25CHF 477.00
CHF 464.39
-2.6%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
Apr ’25CHF 454.10
CHF 461.04
+1.5%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Mar ’25CHF 464.05
CHF 461.04
-0.6%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Feb ’25CHF 458.82
CHF 481.36
+4.9%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Jan ’25CHF 430.00
CHF 481.36
+11.9%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Dec ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 460.002
Nov ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 430.002
Oct ’24n/a
CHF 475.94
0%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 455.002
Sep ’24CHF 368.92
CHF 475.94
+29.0%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 430.002
Aug ’24CHF 353.00
CHF 478.51
+35.6%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
Jul ’24n/a
CHF 478.51
0%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 474.002
Jun ’24CHF 416.43
CHF 478.51
+14.9%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 489.002
May ’24CHF 444.00
CHF 385.78
-13.1%
6.5%CHF 410.72CHF 360.85CHF 477.002
Apr ’24CHF 384.99
CHF 371.65
-3.5%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 454.102
Mar ’24CHF 370.00
CHF 371.65
+0.4%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 464.052
Feb ’24CHF 349.00
CHF 357.90
+2.5%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 458.822
Jan ’24n/a
CHF 357.90
0%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 430.002
Dec ’23CHF 349.00
CHF 357.90
+2.5%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 23:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Phoenix Mecano AG wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Andreas EscherBank Vontobel AG
Reto HuberResearch Partners AG