FLSmidth & Co. A/S

LSE:0OJA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 21.2b

FLSmidth Waardering

Is 0OJA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0OJA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0OJA ( DKK372.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK644.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0OJA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OJA?

Belangrijke metriek: Omdat 0OJA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0OJA. Deze wordt berekend door 0OJA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0OJA's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenDKK 837.00m
MarktkapitalisatieDKK 21.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0OJA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0OJA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£148.3m
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
IMI IMI
17.6x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.1x9.0%UK£5.0b
0OJA FLSmidth
25.3x21.0%DKK 21.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0OJA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0OJA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0OJA 25.3xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies30PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0OJA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0OJA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0OJA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0OJA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0OJA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 372.80
DKK 406.11
+8.9%
12.5%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Nov ’25DKK 367.60
DKK 397.22
+8.1%
12.6%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Oct ’25DKK 374.60
DKK 398.33
+6.3%
12.7%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Sep ’25DKK 344.86
DKK 398.13
+15.4%
13.5%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Aug ’25DKK 341.46
DKK 397.50
+16.4%
13.1%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Jul ’25DKK 347.80
DKK 401.25
+15.4%
15.0%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
Jun ’25DKK 393.56
DKK 399.38
+1.5%
16.3%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
May ’25DKK 349.40
DKK 370.63
+6.1%
15.7%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Apr ’25DKK 346.27
DKK 353.75
+2.2%
15.2%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Mar ’25DKK 324.79
DKK 348.33
+7.2%
14.1%DKK 455.00DKK 280.00n/a9
Feb ’25DKK 291.39
DKK 333.89
+14.6%
17.0%DKK 445.00DKK 270.00n/a9
Jan ’25DKK 287.09
DKK 344.44
+20.0%
14.4%DKK 445.00DKK 295.00n/a9
Dec ’24DKK 284.76
DKK 348.89
+22.5%
13.4%DKK 430.00DKK 290.00n/a9
Nov ’24DKK 261.60
DKK 359.44
+37.4%
12.1%DKK 430.00DKK 295.00DKK 367.609
Oct ’24DKK 319.30
DKK 359.20
+12.5%
11.4%DKK 430.00DKK 295.00DKK 374.6010
Sep ’24DKK 315.77
DKK 354.11
+12.1%
12.6%DKK 430.00DKK 280.00DKK 344.869
Aug ’24DKK 323.93
DKK 345.22
+6.6%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 341.469
Jul ’24DKK 331.43
DKK 330.78
-0.2%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 347.809
Jun ’24DKK 297.30
DKK 298.89
+0.5%
16.8%DKK 370.00DKK 210.00DKK 393.569
May ’24DKK 267.01
DKK 274.56
+2.8%
24.6%DKK 370.00DKK 136.00DKK 349.409
Apr ’24DKK 262.20
DKK 273.89
+4.5%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 346.279
Mar ’24DKK 276.10
DKK 273.89
-0.8%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 324.799
Feb ’24DKK 294.07
DKK 266.25
-9.5%
24.0%DKK 350.00DKK 130.00DKK 291.398
Jan ’24DKK 251.75
DKK 250.00
-0.7%
27.2%DKK 350.00DKK 110.00DKK 287.098
Dec ’23DKK 213.77
DKK 248.13
+16.1%
27.6%DKK 350.00DKK 110.00DKK 284.768
Nov ’23DKK 177.45
DKK 242.78
+36.8%
26.7%DKK 350.00DKK 110.00DKK 261.609

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%