Aalberts N.V.

LSE:0NX1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8b

Aalberts Waardering

Is 0NX1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NX1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NX1 ( €34.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €65.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NX1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NX1?

Belangrijke metriek: Omdat 0NX1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NX1. Deze wordt berekend door 0NX1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NX1's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
Inkomsten€305.00m
Marktkapitalisatie€3.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NX1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NX1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
ROR Rotork
22.4x8.8%UK£2.7b
IMI IMI
17.2x12.0%UK£4.4b
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
WEIR Weir Group
24.8x19.0%UK£5.5b
0NX1 Aalberts
12.6x5.9%€3.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0NX1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NX1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NX1 12.6xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies27PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NX1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NX1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NX1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NX1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NX1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.71
€46.29
+33.4%
11.3%€53.00€35.50n/a7
Nov ’25€33.26
€46.79
+40.7%
14.1%€55.00€34.00n/a7
Oct ’25€36.22
€46.64
+28.8%
15.1%€55.00€34.00n/a7
Sep ’25€35.25
€46.71
+32.5%
14.8%€55.00€34.50n/a7
Aug ’25€34.46
€47.29
+37.2%
15.5%€56.00€34.50n/a7
Jul ’25€38.24
€50.71
+32.6%
14.6%€60.00€39.50n/a7
Jun ’25€43.40
€52.50
+21.0%
15.6%€65.00€40.00n/a7
May ’25€44.90
€52.14
+16.1%
16.6%€65.00€40.00n/a7
Apr ’25€44.73
€50.42
+12.7%
18.3%€65.00€38.00n/a6
Mar ’25€41.55
€47.71
+14.8%
18.0%€65.00€38.00n/a7
Feb ’25€37.02
€46.71
+26.2%
18.8%€65.00€36.00n/a7
Jan ’25€39.32
€47.43
+20.6%
20.4%€65.00€35.00n/a7
Dec ’24€36.41
€47.00
+29.1%
21.0%€65.00€35.00n/a7
Nov ’24€29.23
€47.50
+62.5%
22.2%€65.00€35.00€33.266
Oct ’24€34.82
€51.75
+48.6%
16.8%€65.00€40.00€36.226
Sep ’24€38.40
€52.50
+36.7%
14.9%€65.00€44.50€35.256
Aug ’24€41.01
€52.58
+28.2%
14.9%€65.00€44.50€34.466
Jul ’24€38.48
€54.07
+40.5%
12.9%€65.00€44.50€38.247
Jun ’24€39.73
€54.50
+37.2%
12.8%€65.00€44.50€43.407
May ’24€41.78
€54.92
+31.4%
13.5%€65.00€44.50€44.906
Apr ’24€43.34
€54.92
+26.7%
13.5%€65.00€44.50€44.736
Mar ’24€46.90
€54.92
+17.1%
13.5%€65.00€44.50€41.556
Feb ’24€44.02
€49.67
+12.8%
22.1%€65.00€35.00€37.026
Jan ’24€36.76
€48.60
+32.2%
24.2%€65.00€35.00€39.325
Dec ’23€38.45
€48.60
+26.4%
24.2%€65.00€35.00€36.415
Nov ’23€35.82
€49.00
+36.8%
23.6%€65.00€35.00€29.235

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Renold

UK£106.4m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.54

7D

-1.8%

1Y

59.6%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.50

7D

-1.8%

1Y

27.0%

StarragTornos Group

CHF 195.7m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.40

7D

-13.3%

1Y

n/a