Budimex SA

LSE:0LRV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł11.9b

Budimex Waardering

Is 0LRV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LRV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.35k
Fair Value
65.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0LRV ( PLN464.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN1347.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LRV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LRV?

Belangrijke metriek: Omdat 0LRV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0LRV. Deze wordt berekend door 0LRV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LRV's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
Inkomstenzł734.85m
Marktkapitalisatiezł11.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LRV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LRV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
BBY Balfour Beatty
9.7x0.9%UK£2.2b
MGNS Morgan Sindall Group
14.1x2.7%UK£1.8b
KLR Keller Group
7.8x2.4%UK£991.5m
RNWH Renew Holdings
16.5x10.3%UK£730.6m
0LRV Budimex
16.1x8.5%zł11.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0LRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LRV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0LRV 16.1xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies20PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het UK Construction -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LRV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LRV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0LRV te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LRV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł464.60
zł573.23
+23.4%
15.9%zł730.00zł452.00n/a5
Jan ’26n/a
zł573.22
0%
15.9%zł730.00zł452.00n/a5
Dec ’25zł473.41
zł577.22
+21.9%
15.8%zł730.00zł452.00n/a5
Nov ’25n/a
zł611.41
0%
15.3%zł730.00zł452.00n/a5
Oct ’25n/a
zł607.81
0%
16.4%zł730.00zł434.00n/a5
Sep ’25n/a
zł590.61
0%
17.6%zł730.00zł434.00n/a5
Aug ’25n/a
zł590.61
0%
17.6%zł730.00zł434.00n/a5
Jul ’25n/a
zł590.62
0%
17.6%zł730.00zł434.00n/a5
Jun ’25n/a
zł590.62
0%
17.6%zł730.00zł434.00n/a5
May ’25zł690.84
zł514.15
-25.6%
22.1%zł730.00zł424.75n/a5
Apr ’25zł698.12
zł459.15
-34.2%
7.6%zł524.00zł424.75n/a5
Mar ’25n/a
zł459.15
0%
7.6%zł524.00zł424.75n/a5
Feb ’25n/a
zł440.75
0%
13.6%zł524.00zł340.00n/a5
Jan ’25n/a
zł440.75
0%
13.6%zł524.00zł340.00n/a5
Dec ’24n/a
zł427.95
0%
10.7%zł460.00zł340.00zł473.415
Nov ’24n/a
zł422.95
0%
10.3%zł460.00zł340.00n/a5
Oct ’24n/a
zł420.96
0%
9.9%zł455.00zł340.00n/a5
Sep ’24zł449.55
zł420.00
-6.6%
11.1%zł455.00zł340.00n/a4
Aug ’24n/a
zł382.75
0%
11.4%zł455.00zł340.00n/a4
Jul ’24n/a
zł336.00
0%
13.6%zł376.00zł272.00n/a3
Jun ’24n/a
zł336.00
0%
13.6%zł376.00zł272.00n/a3
May ’24n/a
zł332.67
0%
13.3%zł376.00zł272.00zł690.843
Apr ’24n/a
zł303.33
0%
11.1%zł350.00zł272.00zł698.123
Mar ’24n/a
zł285.00
0%
3.4%zł295.00zł272.00n/a3
Feb ’24n/a
zł282.67
0%
4.5%zł295.00zł265.00n/a3
Jan ’24n/a
zł282.67
0%
4.5%zł295.00zł265.00n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł573.72
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 19:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/13 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Budimex SA wordt gevolgd door 18 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rafal WiatrCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank
Marek StraszakDom Maklerski Banku BPS S.A.