Morgan Sindall Group plc

LSE:MGNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.8b

Morgan Sindall Group Waardering

Is MGNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGNS ( £37.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £44.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGNS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGNS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MGNS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA10x
PEG-verhouding5.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGNS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
BBY Balfour Beatty
9.8x1.1%UK£2.2b
KLR Keller Group
9.5x2.4%UK£1.2b
RNWH Renew Holdings
17.5x3.6%UK£854.7m
KIE Kier Group
12.6x14.7%UK£644.6m
MGNS Morgan Sindall Group
14.2x2.7%UK£1.8b

Price-To-Earnings versus peers: MGNS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGNS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a4.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a4.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGNS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het UK Construction -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGNS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGNS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MGNS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGNS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£37.50
UK£36.83
-1.8%
8.1%UK£40.00UK£32.00n/a5
Oct ’25UK£31.00
UK£30.94
-0.2%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Sep ’25UK£29.90
UK£30.94
+3.5%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Aug ’25UK£28.35
UK£27.50
-3.0%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jul ’25UK£25.20
UK£27.50
+9.1%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jun ’25UK£25.20
UK£27.18
+7.9%
5.0%UK£30.00UK£26.00n/a6
May ’25UK£22.50
UK£26.93
+19.7%
5.9%UK£30.00UK£25.00n/a6
Apr ’25UK£23.20
UK£26.09
+12.5%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Mar ’25UK£23.45
UK£26.09
+11.3%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Feb ’25UK£22.85
UK£24.32
+6.4%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Jan ’25UK£22.15
UK£24.32
+9.8%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Dec ’24UK£20.55
UK£24.32
+18.3%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Nov ’24UK£18.98
UK£24.20
+27.5%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£37.505
Oct ’24UK£20.55
UK£24.20
+17.8%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£31.005
Sep ’24UK£19.76
UK£24.00
+21.5%
9.2%UK£27.60UK£21.00UK£29.905
Aug ’24UK£19.24
UK£24.92
+29.5%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£28.355
Jul ’24UK£18.30
UK£24.92
+36.2%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£25.205
Jun ’24UK£18.60
UK£24.26
+30.4%
17.2%UK£29.70UK£19.00UK£25.205
May ’24UK£16.94
UK£24.22
+43.0%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£22.505
Apr ’24UK£16.90
UK£24.22
+43.3%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.205
Mar ’24UK£17.92
UK£24.22
+35.2%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.455
Feb ’24UK£16.56
UK£24.64
+48.8%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.855
Jan ’24UK£15.30
UK£24.64
+61.0%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.155
Dec ’23UK£16.24
UK£24.64
+51.7%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£20.555
Nov ’23UK£15.78
UK£25.68
+62.7%
21.2%UK£30.00UK£15.00UK£18.985

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y