Kier Group plc

LSE:KIE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£671.1m

Kier Group Waardering

Is KIE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KIE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KIE ( £1.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KIE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KIE?

Belangrijke metriek: Omdat KIE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KIE. Deze wordt berekend door KIE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KIE's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenUK£51.00m
MarktkapitalisatieUK£671.13m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KIE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KIE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
RNWH Renew Holdings
17.5x3.6%UK£854.7m
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
GFRD Galliford Try Holdings
10.7x1.8%UK£387.0m
COST Costain Group
9.4x13.0%UK£286.7m
KIE Kier Group
13.2x14.7%UK£671.1m

Price-To-Earnings versus peers: KIE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KIE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KIE 13.2xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KIE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het UK Construction -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KIE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KIE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KIE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KIE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.48
UK£2.04
+37.5%
14.2%UK£2.50UK£1.59n/a5
Nov ’25UK£1.42
UK£2.04
+43.1%
14.2%UK£2.50UK£1.59n/a5
Oct ’25UK£1.38
UK£2.04
+47.7%
14.2%UK£2.50UK£1.59n/a5
Sep ’25UK£1.52
UK£2.02
+32.8%
14.6%UK£2.50UK£1.59n/a5
Aug ’25UK£1.58
UK£2.02
+27.4%
14.6%UK£2.50UK£1.59n/a5
Jul ’25UK£1.34
UK£1.99
+48.7%
16.8%UK£2.50UK£1.46n/a5
Jun ’25UK£1.47
UK£1.93
+31.4%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
May ’25UK£1.34
UK£1.93
+43.6%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
Apr ’25UK£1.32
UK£1.93
+46.4%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
Mar ’25UK£1.38
UK£1.66
+20.3%
15.1%UK£2.10UK£1.33n/a6
Feb ’25UK£1.26
UK£1.63
+28.8%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Jan ’25UK£1.07
UK£1.63
+51.6%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Dec ’24UK£1.10
UK£1.63
+47.5%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Nov ’24UK£1.03
UK£1.63
+58.4%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.424
Oct ’24UK£1.15
UK£1.63
+41.3%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.384
Sep ’24UK£0.84
UK£1.55
+84.5%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.524
Aug ’24UK£0.87
UK£1.55
+77.3%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.584
Jul ’24UK£0.75
UK£1.55
+106.4%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.344
Jun ’24UK£0.80
UK£1.55
+93.8%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.474
May ’24UK£0.77
UK£1.55
+102.1%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.344
Apr ’24UK£0.68
UK£1.55
+127.3%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.324
Mar ’24UK£0.77
UK£1.63
+110.5%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.384
Feb ’24UK£0.70
UK£1.63
+133.1%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.264
Jan ’24UK£0.59
UK£1.63
+174.0%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.074
Dec ’23UK£0.64
UK£1.63
+153.5%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.104
Nov ’23UK£0.59
UK£1.75
+194.1%
10.3%UK£2.00UK£1.50UK£1.034

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.95

7D

-1.5%

1Y

-6.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%