Rockwell Automation, Inc.

LSE:0KXA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$34.8b

Rockwell Automation Waardering

Is 0KXA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KXA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$269.16
Fair Value
14.2% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0KXA ( $307.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $269.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KXA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KXA?

Belangrijke metriek: Omdat 0KXA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KXA. Deze wordt berekend door 0KXA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KXA's PE Ratio?
PE-verhouding38.6x
InkomstenUS$903.20m
MarktkapitalisatieUS$34.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KXA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KXA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
DSCV discoverIE Group
38.4x20.08%UK£614.8m
VLX Volex
15.1x11.90%UK£493.9m
TFW FW Thorpe
13.7xn/aUK£338.0m
LUCE Luceco
15.8x13.99%UK£230.6m
0KXA Rockwell Automation
38.6x13.19%US$34.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0KXA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KXA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KXA 38.6xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KXA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.6 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KXA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KXA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.6x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KXA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KXA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$307.33
US$305.43
-0.62%
11.16%US$360.00US$229.00n/a26
May ’26US$250.31
US$278.97
+11.45%
14.99%US$355.00US$201.00n/a27
Apr ’26US$258.93
US$305.49
+17.98%
14.14%US$365.00US$215.00n/a27
Mar ’26US$284.47
US$306.31
+7.68%
14.28%US$365.00US$215.00n/a26
Feb ’26US$277.71
US$300.68
+8.27%
13.21%US$355.00US$215.00n/a25
Jan ’26US$286.27
US$296.27
+3.49%
12.30%US$355.00US$215.00n/a26
Dec ’25US$295.14
US$285.17
-3.38%
10.91%US$345.00US$215.00n/a24
Nov ’25US$269.38
US$278.65
+3.44%
10.49%US$356.00US$215.00n/a24
Oct ’25US$266.52
US$272.50
+2.24%
11.25%US$356.00US$215.00n/a23
Sep ’25US$267.44
US$272.02
+1.71%
11.27%US$356.00US$215.00n/a22
Aug ’25US$261.48
US$285.52
+9.19%
10.92%US$368.00US$220.00n/a22
Jul ’25US$266.55
US$287.02
+7.68%
10.78%US$368.00US$220.00n/a21
Jun ’25US$256.78
US$288.40
+12.32%
10.43%US$361.00US$220.00n/a21
May ’25US$268.96
US$289.61
+7.68%
9.82%US$361.00US$220.00US$250.3122
Apr ’25US$289.75
US$292.57
+0.97%
10.10%US$366.00US$220.00US$258.9323
Mar ’25US$288.40
US$292.57
+1.45%
10.59%US$366.00US$220.00US$284.4723
Feb ’25US$263.44
US$294.53
+11.80%
10.61%US$366.00US$220.00US$277.7123
Jan ’25US$309.69
US$296.87
-4.14%
10.74%US$357.00US$220.00US$286.2723
Dec ’24US$280.20
US$291.31
+3.96%
9.72%US$337.00US$220.00US$295.1423
Nov ’24US$264.14
US$309.45
+17.15%
10.66%US$375.00US$220.00US$269.3822
Oct ’24US$285.61
US$312.95
+9.57%
12.49%US$375.00US$210.00US$266.5223
Sep ’24US$312.26
US$313.60
+0.43%
12.52%US$375.00US$210.00US$267.4423
Aug ’24US$304.56
US$312.74
+2.69%
13.20%US$375.00US$210.00US$261.4823
Jul ’24US$329.45
US$296.67
-9.95%
11.24%US$336.00US$210.00US$266.5524
Jun ’24US$282.06
US$292.21
+3.60%
10.56%US$336.00US$210.00US$256.7824
May ’24US$283.84
US$291.04
+2.54%
11.43%US$336.00US$210.00US$268.9623
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$303.73
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/17 08:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rockwell Automation, Inc. wordt gevolgd door 57 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research