Rockwell Automation, Inc.

LSE:0KXA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$32.0b

Rockwell Automation Waardering

Is 0KXA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KXA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KXA ( $284.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1349.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KXA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KXA?

Belangrijke metriek: Omdat 0KXA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KXA. Deze wordt berekend door 0KXA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KXA's PE Ratio?
PE-verhouding33.7x
InkomstenUS$948.20m
MarktkapitalisatieUS$31.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KXA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KXA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
DSCV discoverIE Group
42x18.8%UK£651.4m
VLX Volex
15.8x13.5%UK£545.7m
TFW FW Thorpe
16.7xn/aUK£406.0m
AHT Ashtead Group
22x1.8%UK£27.1b
0KXA Rockwell Automation
33.7x11.2%US$32.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0KXA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KXA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KXA 33.7xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KXA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KXA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KXA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.7x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KXA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KXA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$284.04
US$282.78
-0.4%
10.7%US$345.00US$215.00n/a25
Nov ’25US$269.38
US$278.65
+3.4%
10.5%US$356.00US$215.00n/a24
Oct ’25US$266.52
US$272.50
+2.2%
11.2%US$356.00US$215.00n/a23
Sep ’25US$267.44
US$272.02
+1.7%
11.3%US$356.00US$215.00n/a22
Aug ’25US$261.48
US$285.52
+9.2%
10.9%US$368.00US$220.00n/a22
Jul ’25US$266.55
US$287.02
+7.7%
10.8%US$368.00US$220.00n/a21
Jun ’25US$256.78
US$288.40
+12.3%
10.4%US$361.00US$220.00n/a21
May ’25US$268.96
US$289.61
+7.7%
9.8%US$361.00US$220.00n/a22
Apr ’25US$289.75
US$292.57
+1.0%
10.1%US$366.00US$220.00n/a23
Mar ’25US$288.40
US$292.57
+1.4%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$263.44
US$294.53
+11.8%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$309.69
US$296.87
-4.1%
10.7%US$357.00US$220.00n/a23
Dec ’24US$280.20
US$291.31
+4.0%
9.7%US$337.00US$220.00n/a23
Nov ’24US$264.14
US$309.45
+17.2%
10.7%US$375.00US$220.00US$269.3822
Oct ’24US$285.61
US$312.95
+9.6%
12.5%US$375.00US$210.00US$266.5223
Sep ’24US$312.26
US$313.60
+0.4%
12.5%US$375.00US$210.00US$267.4423
Aug ’24US$304.56
US$312.74
+2.7%
13.2%US$375.00US$210.00US$261.4823
Jul ’24US$329.45
US$296.67
-10.0%
11.2%US$336.00US$210.00US$266.5524
Jun ’24US$282.06
US$292.21
+3.6%
10.6%US$336.00US$210.00US$256.7824
May ’24US$283.84
US$291.04
+2.5%
11.4%US$336.00US$210.00US$268.9623
Apr ’24US$291.22
US$281.35
-3.4%
12.2%US$335.00US$200.00US$289.7523
Mar ’24US$295.38
US$279.36
-5.4%
12.1%US$335.00US$200.00US$288.4022
Feb ’24US$278.44
US$275.73
-1.0%
12.3%US$335.00US$200.00US$263.4422
Jan ’24US$255.91
US$252.64
-1.3%
12.6%US$306.00US$195.00US$309.6922
Dec ’23US$262.93
US$249.95
-4.9%
12.6%US$306.00US$195.00US$280.2022
Nov ’23US$255.94
US$244.26
-4.6%
14.2%US$301.00US$180.00US$264.1423

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.65

7D

1.2%

1Y

-1.6%

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€85.91

7D

1.1%

1Y

-5.9%

KION GROUP

€4.5b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€34.20

7D

-7.7%

1Y

1.2%