Proto Labs, Inc.

LSE:0KRR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$918.4m

Proto Labs Waardering

Is 0KRR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KRR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KRR ( $37.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $57.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KRR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KRR?

Belangrijke metriek: Omdat 0KRR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KRR. Deze wordt berekend door 0KRR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KRR's PE Ratio?
PE-verhouding38.3x
InkomstenUS$23.99m
MarktkapitalisatieUS$918.39m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KRR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KRR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
MGAM Morgan Advanced Materials
10.5x11.3%UK£727.2m
VSVS Vesuvius
9.4x12.5%UK£974.7m
JDG Judges Scientific
53.6x23.0%UK£680.8m
BOY Bodycote
16.8x21.3%UK£1.1b
0KRR Proto Labs
38.3x-11.5%US$918.4m

Price-To-Earnings versus peers: 0KRR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KRR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KRR 38.3xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies28PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KRR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KRR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KRR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.3x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KRR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KRR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.51
US$40.33
+7.5%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Nov ’25US$37.17
US$40.33
+8.5%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Oct ’25US$29.73
US$38.33
+28.9%
16.3%US$45.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$30.57
US$38.33
+25.4%
16.3%US$45.00US$30.00n/a3
Aug ’25US$34.48
US$41.00
+18.9%
12.1%US$45.00US$34.00n/a3
Jul ’25US$29.96
US$41.00
+36.8%
12.1%US$45.00US$34.00n/a3
Jun ’25US$30.90
US$39.50
+27.9%
13.9%US$45.00US$34.00n/a2
May ’25US$31.11
US$41.50
+33.4%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Apr ’25US$35.52
US$41.50
+16.8%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Mar ’25US$36.49
US$41.50
+13.7%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Feb ’25US$36.09
US$37.50
+3.9%
20.0%US$45.00US$30.00n/a2
Jan ’25US$39.13
US$37.50
-4.2%
20.0%US$45.00US$30.00n/a2
Dec ’24US$36.20
US$41.33
+14.2%
19.8%US$49.00US$30.00n/a3
Nov ’24US$23.21
US$40.67
+75.2%
22.4%US$49.00US$28.00US$37.173
Oct ’24US$26.26
US$41.00
+56.1%
19.3%US$49.00US$28.00US$29.734
Sep ’24US$29.53
US$41.00
+38.8%
19.3%US$49.00US$28.00US$30.574
Aug ’24US$32.92
US$40.25
+22.3%
21.6%US$49.00US$26.00US$34.484
Jul ’24US$33.67
US$40.25
+19.6%
21.6%US$49.00US$26.00US$29.964
Jun ’24US$30.92
US$40.25
+30.2%
21.6%US$49.00US$26.00US$30.904
May ’24n/a
US$38.50
0%
29.0%US$49.00US$20.00US$31.114
Apr ’24US$31.75
US$38.50
+21.3%
29.0%US$49.00US$20.00US$35.524
Mar ’24US$31.26
US$38.50
+23.2%
29.0%US$49.00US$20.00US$36.494
Feb ’24US$28.22
US$32.67
+15.8%
37.1%US$49.00US$20.00US$36.093
Jan ’24US$25.34
US$32.67
+28.9%
37.1%US$49.00US$20.00US$39.133
Dec ’23US$25.28
US$32.67
+29.2%
37.1%US$49.00US$20.00US$36.203
Nov ’23US$38.59
US$45.50
+17.9%
7.7%US$49.00US$42.00US$23.212

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.35

7D

-0.2%

1Y

-3.0%

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.23

7D

0.9%

1Y

15.0%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

0L9E

US$85.76

7D

-4.9%

1Y

-6.7%