Proto Labs, Inc.

LSE:0KRR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$969.6m

Proto Labs Waardering

Is 0KRR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KRR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KRR ( $38.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $56.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KRR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KRR?

Belangrijke metriek: Omdat 0KRR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KRR. Deze wordt berekend door 0KRR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KRR's PE Ratio?
PE-verhouding40.4x
InkomstenUS$23.99m
MarktkapitalisatieUS$969.62m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KRR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KRR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
MGAM Morgan Advanced Materials
11.1x11.3%UK£765.6m
VSVS Vesuvius
10.3x10.0%UK£1.1b
GDWN Goodwin
30.1xn/aUK£587.3m
BOY Bodycote
18.3x23.5%UK£1.1b
0KRR Proto Labs
40.4x-11.5%US$969.6m

Price-To-Earnings versus peers: 0KRR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KRR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KRR 40.4xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies25PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KRR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.4 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KRR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KRR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.4x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KRR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KRR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.96
US$40.33
+3.5%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Dec ’25US$41.21
US$40.33
-2.1%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Nov ’25US$37.17
US$40.33
+8.5%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Oct ’25US$29.73
US$38.33
+28.9%
16.3%US$45.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$30.57
US$38.33
+25.4%
16.3%US$45.00US$30.00n/a3
Aug ’25US$34.48
US$41.00
+18.9%
12.1%US$45.00US$34.00n/a3
Jul ’25US$29.96
US$41.00
+36.8%
12.1%US$45.00US$34.00n/a3
Jun ’25US$30.90
US$39.50
+27.9%
13.9%US$45.00US$34.00n/a2
May ’25US$31.11
US$41.50
+33.4%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Apr ’25US$35.52
US$41.50
+16.8%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Mar ’25US$36.49
US$41.50
+13.7%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Feb ’25US$36.09
US$37.50
+3.9%
20.0%US$45.00US$30.00n/a2
Jan ’25US$39.13
US$37.50
-4.2%
20.0%US$45.00US$30.00n/a2
Dec ’24US$36.20
US$41.33
+14.2%
19.8%US$49.00US$30.00US$41.213
Nov ’24US$23.21
US$40.67
+75.2%
22.4%US$49.00US$28.00US$37.173
Oct ’24US$26.26
US$41.00
+56.1%
19.3%US$49.00US$28.00US$29.734
Sep ’24US$29.53
US$41.00
+38.8%
19.3%US$49.00US$28.00US$30.574
Aug ’24US$32.92
US$40.25
+22.3%
21.6%US$49.00US$26.00US$34.484
Jul ’24US$33.67
US$40.25
+19.6%
21.6%US$49.00US$26.00US$29.964
Jun ’24US$30.92
US$40.25
+30.2%
21.6%US$49.00US$26.00US$30.904
May ’24n/a
US$38.50
0%
29.0%US$49.00US$20.00US$31.114
Apr ’24US$31.75
US$38.50
+21.3%
29.0%US$49.00US$20.00US$35.524
Mar ’24US$31.26
US$38.50
+23.2%
29.0%US$49.00US$20.00US$36.494
Feb ’24US$28.22
US$32.67
+15.8%
37.1%US$49.00US$20.00US$36.093
Jan ’24US$25.34
US$32.67
+28.9%
37.1%US$49.00US$20.00US$39.133
Dec ’23US$25.28
US$32.67
+29.2%
37.1%US$49.00US$20.00US$36.203

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 08:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Proto Labs, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert WassermanBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg
Robert BurlesonCanaccord Genuity