Kingspan Group Waardering
Is 0KGP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0KGP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0KGP ( €74.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €60.5 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KGP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KGP?
Belangrijke metriek: Omdat 0KGP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0KGP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.7x |
| Inkomsten | €625.60m |
| Marktkapitalisatie | €13.02b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.8x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0KGP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28x | ||
FAN Volution Group | 25.7x | 12.1% | UK£1.1b |
GEN Genuit Group | 42.7x | 29.9% | UK£1.0b |
JHD James Halstead | 18.1x | 4.1% | UK£771.1m |
NXR Norcros | 25.4x | 30.1% | UK£227.2m |
0KGP Kingspan Group | 20.7x | 10.7% | €13.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 0KGP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0KGP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0KGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 17.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0KGP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KGP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €74.15 | €90.03 +21.4% | 17.5% | €130.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €80.49 | €89.48 +11.2% | 18.2% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €83.55 | €89.48 +7.1% | 18.2% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €78.61 | €88.65 +12.8% | 18.5% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €84.68 | €88.01 +3.9% | 18.9% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €79.80 | €84.83 +6.3% | 15.1% | €105.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €88.85 | €82.47 -7.2% | 12.7% | €96.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €83.70 | €80.18 -4.2% | 13.4% | €94.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €84.45 | €79.46 -5.9% | 12.9% | €92.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €83.38 | €79.77 -4.3% | 12.5% | €92.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €75.81 | €78.46 +3.5% | 10.8% | €91.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €78.58 | €76.50 -2.6% | 12.9% | €90.00 | €54.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €72.20 | €77.46 +7.3% | 12.5% | €90.00 | €54.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €63.76 | €79.12 +24.1% | 11.7% | €90.00 | €56.00 | €80.49 | 13 |
| Oct ’24 | €71.66 | €78.68 +9.8% | 12.7% | €90.00 | €56.00 | €83.55 | 14 |
| Sep ’24 | €77.50 | €78.49 +1.3% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | €78.61 | 14 |
| Aug ’24 | €72.78 | €77.20 +6.1% | 14.3% | €90.00 | €49.80 | €84.68 | 14 |
| Jul ’24 | €58.70 | €73.77 +25.7% | 15.1% | €88.00 | €49.80 | €79.80 | 14 |
| Jun ’24 | €63.60 | €73.81 +16.1% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | €88.85 | 14 |
| May ’24 | €62.65 | €73.42 +17.2% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | €83.70 | 14 |
| Apr ’24 | €61.28 | €72.76 +18.7% | 16.9% | €88.00 | €47.40 | €84.45 | 13 |
| Mar ’24 | €61.86 | €72.76 +17.6% | 20.4% | €110.00 | €45.90 | €83.38 | 15 |
| Feb ’24 | €59.36 | €68.85 +16.0% | 23.0% | €110.00 | €45.00 | €75.81 | 14 |
| Jan ’24 | €50.60 | €68.89 +36.1% | 23.1% | €110.00 | €45.00 | €78.58 | 14 |
| Dec ’23 | €55.22 | €69.86 +26.5% | 21.7% | €110.00 | €45.00 | €72.20 | 14 |
| Nov ’23 | €51.00 | €73.01 +43.2% | 22.1% | €110.00 | €45.00 | €63.76 | 14 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BABL
UK£5.16
7D
-1.0%
1Y
30.5%
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.35
7D
0.9%
1Y
-5.6%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
6.1%
1Y
48.0%