Wacker Neuson SE

LSE:0K11 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Wacker Neuson Waardering

Is 0K11 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K11 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.61
Fair Value
50.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0K11 ( €16.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K11 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K11?

Belangrijke metriek: Omdat 0K11 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K11. Deze wordt berekend door 0K11's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K11's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
Inkomsten€81.30m
Marktkapitalisatie€1.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K11's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K11 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
SOM Somero Enterprises
7.8x-15.4%UK£149.9m
VSVS Vesuvius
9.8x9.4%UK£1.0b
BOY Bodycote
18.7x27.5%UK£1.2b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.7x11.3%UK£737.6m
0K11 Wacker Neuson
13.5x29.0%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0K11 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K11's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0K11 13.5xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K11 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K11's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K11 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K11 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K11 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.18
€18.50
+14.3%
15.4%€22.50€16.00n/a3
Feb ’26€16.34
€18.50
+13.2%
15.4%€22.50€16.00n/a3
Jan ’26€14.64
€18.50
+26.4%
15.4%€22.50€16.00n/a3
Dec ’25€13.70
€18.50
+35.0%
15.4%€22.50€16.00n/a3
Nov ’25€14.08
€17.67
+25.5%
9.6%€20.00€16.00n/a3
Oct ’25€14.82
€18.67
+26.0%
13.4%€22.00€16.00n/a3
Sep ’25€14.76
€20.67
+40.0%
6.0%€22.00€19.00n/a3
Aug ’25€13.94
€20.67
+48.3%
6.0%€22.00€19.00n/a3
Jul ’25€15.16
€21.50
+41.8%
10.6%€24.50€19.00n/a3
Jun ’25€17.10
€22.83
+33.5%
17.9%€28.50€19.00n/a3
May ’25€16.78
€22.50
+34.1%
18.9%€28.50€19.00n/a3
Apr ’25€17.26
€24.13
+39.8%
19.2%€29.00€19.00n/a4
Mar ’25€16.87
€24.13
+43.0%
19.2%€29.00€19.00n/a4
Feb ’25€17.55
€24.13
+37.5%
19.2%€29.00€19.00€16.344
Jan ’25€18.26
€26.38
+44.4%
14.0%€29.00€20.00€14.644
Dec ’24€17.07
€26.38
+54.5%
14.0%€29.00€20.00€13.704
Nov ’24€17.17
€29.50
+71.8%
13.7%€36.00€25.00€14.084
Oct ’24€19.30
€29.50
+52.8%
13.7%€36.00€25.00€14.824
Sep ’24€20.45
€29.50
+44.2%
13.7%€36.00€25.00€14.764
Aug ’24€23.53
€30.00
+27.5%
14.1%€36.00€26.00€13.944
Jul ’24€22.28
€29.25
+31.3%
14.0%€36.00€26.00€15.164
Jun ’24€20.39
€28.25
+38.5%
8.8%€32.00€26.00€17.104
May ’24€22.10
€28.00
+26.7%
9.8%€32.00€25.00€16.784
Apr ’24€19.25
€27.00
+40.3%
6.9%€30.00€25.00€17.264
Mar ’24€20.30
€27.00
+33.0%
6.9%€30.00€25.00€16.874
Feb ’24€18.43
€25.75
+39.7%
11.1%€30.00€22.00€17.554
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€18.52
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 23:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wacker Neuson SE wordt gevolgd door 19 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Charlotte FriedrichsBerenberg
Jens JungBHF-Bank Aktiengesellschaft
Gerhard OrgonasBNP Paribas Exane