Dürr Aktiengesellschaft

LSE:0J9C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Dürr Waardering

Is 0J9C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J9C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0J9C ( €21.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €18.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J9C wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J9C?

Belangrijke metriek: Omdat 0J9C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0J9C. Deze wordt berekend door 0J9C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J9C's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
Inkomsten€84.80m
Marktkapitalisatie€1.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J9C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0J9C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
BOY Bodycote
17.8x20.2%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.5x11.9%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.6x11.3%UK£751.2m
ROR Rotork
23.7x8.9%UK£2.8b
0J9C Dürr
17.7x28.1%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0J9C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J9C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0J9C 17.7xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies28PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0J9C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J9C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J9C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0J9C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J9C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.68
€30.32
+39.8%
21.6%€40.00€22.50n/a11
Nov ’25€21.32
€30.77
+44.3%
19.9%€40.00€22.50n/a11
Oct ’25€22.10
€30.86
+39.7%
20.2%€40.00€22.50n/a11
Sep ’25€19.62
€30.50
+55.4%
21.7%€40.00€22.00n/a11
Aug ’25€19.86
€29.96
+50.9%
21.4%€40.00€22.00n/a12
Jul ’25€19.97
€29.96
+50.0%
20.6%€40.00€22.00n/a13
Jun ’25€23.14
€29.96
+29.5%
20.6%€40.00€22.00n/a13
May ’25€24.09
€29.35
+21.8%
19.6%€40.00€22.00n/a13
Apr ’25€21.26
€29.12
+36.9%
19.9%€40.00€22.00n/a13
Mar ’25€20.67
€29.04
+40.5%
19.7%€40.00€22.00n/a13
Feb ’25€21.26
€28.69
+34.9%
21.2%€40.00€21.00n/a13
Jan ’25€21.52
€27.46
+27.6%
21.0%€40.00€21.00n/a13
Dec ’24€20.31
€29.19
+43.7%
19.9%€40.00€21.00n/a13
Nov ’24€18.91
€29.96
+58.5%
21.4%€40.00€21.00€21.3213
Oct ’24€25.92
€37.58
+45.0%
15.3%€50.00€27.00€22.1013
Sep ’24€27.52
€38.38
+39.4%
16.3%€50.00€27.00€19.6212
Aug ’24€28.29
€38.33
+35.5%
16.4%€50.00€27.00€19.8612
Jul ’24€29.44
€39.17
+33.0%
15.3%€50.00€27.00€19.9712
Jun ’24€27.73
€39.33
+41.8%
15.6%€50.00€27.00€23.1412
May ’24€31.34
€39.50
+26.0%
14.9%€50.00€28.00€24.0912
Apr ’24€32.91
€39.58
+20.3%
14.5%€50.00€28.00€21.2612
Mar ’24€35.96
€38.67
+7.5%
15.1%€50.00€28.00€20.6712
Feb ’24€35.41
€37.27
+5.3%
15.0%€46.00€28.00€21.2611
Jan ’24€31.58
€35.45
+12.3%
20.9%€46.00€21.00€21.5211
Dec ’23€32.74
€36.25
+10.7%
20.9%€46.00€21.00€20.3112
Nov ’23€27.27
€34.21
+25.5%
23.1%€45.00€21.00€18.9112

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven