3U Holding AG

LSE:0HCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €54.9m

3U Holding Waardering

Is 0HCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HCC ( €1.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HCC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HCC?

Belangrijke metriek: Omdat 0HCC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HCC. Deze wordt berekend door 0HCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HCC's PE Ratio?
PE-verhouding31.7x
Inkomsten€1.73m
Marktkapitalisatie€54.93m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
CEPS CEPS
7.6xn/aUK£4.8m
DWHT Dewhurst Group
17xn/aUK£60.3m
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
4.4xn/aUS$81.1m
HERC Hercules Site Services
57.3x20.9%UK£32.7m
0HCC 3U Holding
31.7x41.3%€54.9m

Price-To-Earnings versus peers: 0HCC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HCC 31.7xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies6PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HCC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.7x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HCC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.65
€4.43
+167.9%
60.0%€9.00€2.50n/a4
Nov ’25€1.52
€4.58
+201.0%
56.1%€9.00€2.70n/a4
Oct ’25€1.73
€4.58
+164.1%
56.1%€9.00€2.70n/a4
Sep ’25€1.74
€4.58
+162.6%
56.1%€9.00€2.70n/a4
Aug ’25€1.76
€4.68
+165.3%
53.9%€9.00€2.70n/a4
Jul ’25€1.77
€4.68
+164.7%
53.9%€9.00€2.70n/a4
Jun ’25€1.93
€4.68
+142.7%
53.9%€9.00€2.70n/a4
May ’25€2.13
€4.70
+121.2%
53.3%€9.00€2.70n/a4
Apr ’25€1.80
€3.03
+68.5%
8.2%€3.30€2.70n/a3
Mar ’25€1.94
€3.07
+58.1%
9.4%€3.40€2.70n/a3
Feb ’25€2.09
€3.13
+49.9%
6.6%€3.40€2.90n/a3
Jan ’25€2.05
€3.13
+52.8%
6.6%€3.40€2.90n/a3
Dec ’24€2.05
€3.13
+52.8%
6.6%€3.40€2.90n/a3
Nov ’24€2.26
€2.98
+32.0%
2.1%€3.05€2.90€1.523
Oct ’24€2.39
€2.98
+24.8%
2.1%€3.05€2.90€1.733
Sep ’24€2.30
€2.98
+29.7%
2.1%€3.05€2.90€1.743
Aug ’24€2.59
€4.03
+55.7%
38.0%€6.20€2.85€1.763
Jul ’24€2.32
€3.75
+61.6%
46.7%€6.20€2.20€1.773
Jun ’24€2.88
€5.83
+102.5%
4.9%€6.20€5.50€1.933
May ’24€5.44
€5.67
+4.2%
2.2%€5.80€5.50€2.133
Apr ’24€5.42
€5.63
+3.9%
1.7%€5.70€5.50€1.803
Mar ’24€4.32
€5.60
+29.6%
1.8%€5.70€5.50€1.942
Feb ’24€3.99
€5.65
+41.6%
0.9%€5.70€5.60€2.092
Jan ’24€4.12
€5.65
+37.0%
0.9%€5.70€5.60€2.052
Dec ’23n/a
€5.65
0%
0.9%€5.70€5.60€2.052

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-1.8%

1Y

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

7D

-0.2%

1Y

-5.1%

DCC

UK£5.6b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£56.50

7D

-0.5%

1Y

4.6%