Sweco AB (publ)

LSE:0H0G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 60.1b

Sweco Waardering

Is 0H0G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H0G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0H0G ( SEK167.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK243.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0H0G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H0G?

Belangrijke metriek: Omdat 0H0G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0H0G. Deze wordt berekend door 0H0G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0H0G's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
InkomstenSEK 1.89b
MarktkapitalisatieSEK 60.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H0G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0H0G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
BBY Balfour Beatty
10.1x0.9%UK£2.3b
MGNS Morgan Sindall Group
14.6x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.3x2.4%UK£1.0b
RNWH Renew Holdings
16.5x10.3%UK£725.1m
0H0G Sweco
31.8x16.1%SEK 60.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0H0G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H0G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0H0G 31.8xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies20PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0H0G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het UK Construction -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H0G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H0G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0H0G is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H0G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 167.10
SEK 192.60
+15.3%
7.2%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Dec ’25SEK 163.70
SEK 193.60
+18.3%
6.7%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Nov ’25SEK 176.90
SEK 189.60
+7.2%
7.1%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Oct ’25SEK 171.40
SEK 182.80
+6.7%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Sep ’25SEK 168.90
SEK 182.80
+8.2%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Aug ’25SEK 170.40
SEK 182.80
+7.3%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Jul ’25SEK 148.12
SEK 164.20
+10.9%
4.0%SEK 173.00SEK 155.00n/a5
Jun ’25SEK 148.42
SEK 162.60
+9.6%
5.0%SEK 173.00SEK 150.00n/a5
May ’25SEK 118.80
SEK 137.40
+15.7%
9.3%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Apr ’25SEK 120.51
SEK 134.80
+11.9%
10.6%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Mar ’25SEK 110.74
SEK 132.80
+19.9%
9.5%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Feb ’25SEK 122.32
SEK 144.40
+18.1%
9.1%SEK 155.00SEK 120.00n/a5
Jan ’25SEK 135.80
SEK 143.80
+5.9%
12.1%SEK 160.00SEK 111.00SEK 164.705
Dec ’24SEK 125.76
SEK 141.80
+12.8%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00SEK 163.705
Nov ’24SEK 102.24
SEK 141.80
+38.7%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00SEK 176.905
Oct ’24SEK 102.09
SEK 139.80
+36.9%
12.4%SEK 160.00SEK 111.00SEK 171.405
Sep ’24SEK 105.31
SEK 144.00
+36.7%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00SEK 168.904
Aug ’24SEK 107.36
SEK 144.00
+34.1%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00SEK 170.404
Jul ’24SEK 120.50
SEK 147.25
+22.2%
7.8%SEK 160.00SEK 130.00SEK 148.124
Jun ’24SEK 124.92
SEK 146.75
+17.5%
8.0%SEK 160.00SEK 130.00SEK 148.424
Feb ’24SEK 114.94
SEK 116.00
+0.9%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 122.322
Jan ’24SEK 102.43
SEK 116.00
+13.3%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 135.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 03:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sweco AB (publ) wordt gevolgd door 11 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Viktor LindebergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank
Ebba Marie BjorklidDNB Markets