Mota-Engil, SGPS, S.A.

LSE:0FB0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €766.7m

Mota-Engil SGPS Waardering

Is 0FB0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FB0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0FB0 ( €2.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FB0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FB0?

Belangrijke metriek: Omdat 0FB0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0FB0. Deze wordt berekend door 0FB0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0FB0's PE Ratio?
PE-verhouding5.8x
Inkomsten€132.65m
Marktkapitalisatie€766.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FB0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FB0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.0m
RNWH Renew Holdings
16.8x7.2%UK£821.5m
GFRD Galliford Try Holdings
10.4x1.8%UK£378.1m
KLR Keller Group
8.4x2.4%UK£1.1b
0FB0 Mota-Engil SGPS
5.8x3.3%€766.7m

Price-To-Earnings versus peers: 0FB0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FB0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0FB0 5.8xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FB0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het UK Construction -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FB0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FB0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.8x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0FB0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FB0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.58
€5.43
+110.3%
12.2%€5.99€4.50n/a3
Nov ’25€2.60
€5.56
+114.1%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Oct ’25€2.55
€5.56
+118.3%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Sep ’25€3.08
€5.56
+80.5%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Aug ’25€3.52
€5.72
+62.8%
12.4%€6.20€4.50n/a4
Jul ’25€3.55
€5.51
+55.5%
13.1%€6.20€4.50n/a4
Jun ’25€4.07
€5.51
+35.4%
13.1%€6.20€4.50n/a4
May ’25€4.14
€5.85
+41.5%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Apr ’25€4.86
€5.85
+20.5%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Mar ’25€5.79
€5.85
+1.0%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Feb ’25€5.19
€4.06
-21.7%
19.7%€5.16€3.20n/a4
Jan ’25€4.01
€4.02
+0.4%
18.6%€4.99€3.20n/a4
Dec ’24€3.88
€4.02
+3.6%
18.6%€4.99€3.20n/a4
Nov ’24€3.11
€3.97
+27.5%
17.2%€4.78€3.20€2.604
Oct ’24€3.45
€3.97
+15.1%
17.2%€4.78€3.20€2.554
Sep ’24€2.93
€3.97
+35.3%
17.2%€4.78€3.20€3.084
Aug ’24€2.46
€3.87
+57.3%
20.1%€4.78€3.00€3.524
Jul ’24€2.25
€3.72
+65.7%
26.0%€4.78€2.40€3.554
Jun ’24€1.84
€3.15
+70.8%
34.7%€4.50€1.80€4.074
May ’24€1.98
€3.15
+59.2%
34.7%€4.50€1.80€4.144
Apr ’24€1.59
€3.15
+97.5%
34.7%€4.50€1.80€4.864
Mar ’24€1.70
€3.10
+82.6%
36.4%€4.50€1.80€5.794
Feb ’24€1.72
€2.83
+64.3%
39.8%€4.50€1.80€5.194
Jan ’24€1.18
€2.30
+95.4%
30.7%€3.30€1.80€4.013
Dec ’23€1.23
€2.30
+86.7%
30.7%€3.30€1.80€3.883
Nov ’23€1.24
€2.37
+90.8%
28.1%€3.30€1.80€3.113

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-1.8%

1Y

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

7D

-0.2%

1Y

-5.1%

Renold

UK£97.7m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

-8.7%

1Y

53.9%