AKVA group ASA

LSE:0DIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 2.3b

AKVA group Waardering

Is 0DIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0DIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 142.48
Fair Value
53.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0DIP ( NOK66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK142.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0DIP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0DIP?

Belangrijke metriek: Omdat 0DIP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0DIP. Deze wordt berekend door 0DIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0DIP's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenNOK 112.51m
MarktkapitalisatieNOK 2.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0DIP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0DIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
MPAC Mpac Group
26.3x32.2%UK£163.0m
SOM Somero Enterprises
8.1x-15.4%UK£152.4m
AVG Avingtrans
32.1x38.0%UK£117.6m
RNO Renold
5.8x23.0%UK£84.2m
0DIP AKVA group
20.5x21.7%NOK 2.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0DIP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0DIP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0DIP 20.5xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies27PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0DIP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0DIP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0DIP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0DIP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0DIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 66.00
NOK 83.33
+26.3%
5.7%NOK 90.00NOK 80.00n/a3
Feb ’26NOK 64.60
NOK 78.33
+21.3%
13.1%NOK 90.00NOK 65.00n/a3
Jan ’26n/a
NOK 76.67
0%
11.1%NOK 85.00NOK 65.00n/a3
Dec ’25NOK 70.40
NOK 76.67
+8.9%
11.1%NOK 85.00NOK 65.00n/a3
Nov ’25n/a
NOK 77.50
0%
3.2%NOK 80.00NOK 75.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 68.33
0%
13.8%NOK 75.00NOK 55.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 65.67
0%
11.6%NOK 72.00NOK 55.00n/a3
Jul ’25n/a
NOK 65.67
0%
11.6%NOK 72.00NOK 55.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 65.00
0%
10.9%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
May ’25n/a
NOK 63.33
0%
9.8%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
Apr ’25n/a
NOK 57.00
0%
3.8%NOK 60.00NOK 55.00n/a3
Mar ’25n/a
NOK 57.00
0%
3.8%NOK 60.00NOK 55.00n/a3
Feb ’25n/a
NOK 61.67
0%
10.1%NOK 70.00NOK 55.00NOK 64.603
Jan ’25n/a
NOK 61.67
0%
10.1%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
Dec ’24n/a
NOK 65.00
0%
6.3%NOK 70.00NOK 60.00NOK 70.403
Nov ’24n/a
NOK 69.00
0%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00n/a3
Oct ’24n/a
NOK 69.00
0%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 69.00
0%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00n/a3
Aug ’24n/a
NOK 68.33
0%
3.4%NOK 70.00NOK 65.00n/a3
Jul ’24n/a
NOK 67.50
0%
3.7%NOK 70.00NOK 65.00n/a2
Jun ’24n/a
NOK 67.50
0%
3.7%NOK 70.00NOK 65.00n/a2
Feb ’24n/a
NOK 62.50
0%
20.0%NOK 75.00NOK 50.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 86.48
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 12:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AKVA group ASA wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Knut LøvstadBeringer Finance AB
Ola TrovatnDNB Markets
Mindaugas CekanaviciusNorne Securities AS