Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.

LSE:0APM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Danieli & C. Officine Meccaniche Waardering

Is 0APM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0APM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0APM ( €24.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €72.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0APM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0APM?

Belangrijke metriek: Omdat 0APM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0APM. Deze wordt berekend door 0APM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0APM's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
Inkomsten€240.81m
Marktkapitalisatie€1.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0APM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0APM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
BOY Bodycote
18x20.3%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.4x10.4%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.8x11.3%UK£735.5m
ROR Rotork
23.5x9.9%UK£2.8b
0APM Danieli & C. Officine Meccaniche
7.6x9.3%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0APM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0APM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0APM 7.6xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies30PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0APM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0APM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0APM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0APM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0APM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.80
€41.75
+68.3%
8.0%€47.00€38.00n/a4
Nov ’25€24.95
€39.00
+56.3%
14.6%€47.00€31.00n/a4
Oct ’25€27.50
€39.00
+41.8%
14.6%€47.00€31.00n/a4
Sep ’25€33.40
€43.50
+30.2%
4.7%€47.00€42.00n/a4
Aug ’25€35.25
€43.50
+23.4%
4.7%€47.00€42.00n/a4
Jul ’25€35.30
€43.50
+23.2%
4.7%€47.00€42.00n/a4
Jun ’25€36.95
€41.50
+12.3%
3.6%€43.00€39.00n/a4
May ’25€32.40
€39.00
+20.4%
6.3%€42.00€36.00n/a3
Apr ’25€32.90
€39.00
+18.5%
6.3%€42.00€36.00n/a3
Mar ’25€31.15
€36.40
+16.9%
6.3%€39.00€33.40n/a3
Feb ’25€31.60
€35.40
+12.0%
4.1%€36.80€33.40n/a3
Jan ’25€29.50
€35.40
+20.0%
4.1%€36.80€33.40n/a3
Dec ’24€27.35
€35.40
+29.4%
4.1%€36.80€33.40n/a3
Nov ’24€25.37
€35.40
+39.6%
4.1%€36.80€33.40€24.953
Oct ’24€26.90
€34.60
+28.6%
7.4%€36.80€31.00€27.503
Sep ’24€22.35
€30.20
+35.1%
5.0%€32.00€28.30€33.403
Aug ’24€22.20
€30.20
+36.0%
5.0%€32.00€28.30€35.253
Jul ’24€21.97
€30.20
+37.4%
5.0%€32.00€28.30€35.303
Jun ’24€22.75
€30.20
+32.7%
5.0%€32.00€28.30€36.953
May ’24€23.70
€30.20
+27.4%
5.0%€32.00€28.30€32.403
Apr ’24€24.55
€30.20
+23.0%
5.0%€32.00€28.30€32.903
Mar ’24€25.53
€29.87
+17.0%
10.1%€32.00€25.60€31.153
Feb ’24€23.85
€27.87
+16.8%
10.5%€32.00€25.60€31.603
Jan ’24€21.00
€27.87
+32.7%
10.5%€32.00€25.60€29.503
Dec ’23€21.08
€27.87
+32.2%
10.5%€32.00€25.60€27.353
Nov ’23€20.50
€27.87
+35.9%
10.5%€32.00€25.60€25.373

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%