Sweco AB (publ)

BATS-CHIXE:SWECBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 57.5b

Sweco Waardering

Is SWECBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWECBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWECBS ( SEK177.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK277.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWECBS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWECBS?

Belangrijke metriek: Omdat SWECBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWECBS. Deze wordt berekend door SWECBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWECBS's PE Ratio?
PE-verhouding30.4x
InkomstenSEK 1.89b
MarktkapitalisatieSEK 57.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWECBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWECBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
BBY Balfour Beatty
10x0.1%UK£2.3b
MGNS Morgan Sindall Group
14.4x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
16.9x7.2%UK£827.8m
SWECBS Sweco
30.4x14.5%SEK 57.5b

Price-To-Earnings versus peers: SWECBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWECBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies20PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWECBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het UK Construction -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWECBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWECBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SWECBS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWECBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 193.60
0%
6.7%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Nov ’25SEK 179.15
SEK 189.60
+5.8%
7.1%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Oct ’25SEK 171.70
SEK 182.80
+6.5%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 182.80
0%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Aug ’25n/a
SEK 182.80
0%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Jul ’25n/a
SEK 164.20
0%
4.0%SEK 173.00SEK 155.00n/a5
Jun ’25n/a
SEK 162.60
0%
5.0%SEK 173.00SEK 150.00n/a5
May ’25n/a
SEK 137.40
0%
9.3%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Apr ’25n/a
SEK 134.80
0%
10.6%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Mar ’25n/a
SEK 132.80
0%
9.5%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Feb ’25SEK 122.00
SEK 144.40
+18.4%
9.1%SEK 155.00SEK 120.00n/a5
Jan ’25n/a
SEK 143.80
0%
12.1%SEK 160.00SEK 111.00n/a5
Dec ’24n/a
SEK 141.80
0%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00n/a5
Nov ’24n/a
SEK 141.80
0%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00SEK 179.155
Oct ’24n/a
SEK 139.80
0%
12.4%SEK 160.00SEK 111.00SEK 171.705
Sep ’24n/a
SEK 144.00
0%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00n/a4
Aug ’24SEK 108.60
SEK 144.00
+32.6%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00n/a4
Jul ’24SEK 120.00
SEK 147.25
+22.7%
7.8%SEK 160.00SEK 130.00n/a4
Jun ’24SEK 124.40
SEK 146.75
+18.0%
8.0%SEK 160.00SEK 130.00n/a4
Feb ’24SEK 113.00
SEK 116.00
+2.7%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 122.002
Jan ’24SEK 102.20
SEK 116.00
+13.5%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00n/a2
Dec ’23SEK 103.50
SEK 116.00
+12.1%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00n/a2
Nov ’23SEK 84.90
SEK 116.00
+36.6%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%