Siemens Waardering
Is SIED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SIED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SIED ( €180 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €398.1 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SIED wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIED?
Belangrijke metriek: Omdat SIED winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SIED's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.9x |
| Inkomsten | €8.22b |
| Marktkapitalisatie | €138.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.3x |
| PEG-verhouding | 2.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SIED's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.2x | ||
SMIN Smiths Group | 23.2x | 15.3% | UK£5.8b |
DCC DCC | 17x | 10.9% | UK£5.6b |
BA. BAE Systems | 21.3x | 7.7% | UK£39.3b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.1x | -0.09% | UK£44.6b |
SIED Siemens | 16.9x | 5.9% | €138.5b |
Price-To-Earnings versus peers: SIED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SIED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SIED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SIED's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 28.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIED is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €180.00 | €203.59 +13.1% | 12.4% | €230.00 | €125.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €177.58 | €199.02 +12.1% | 12.6% | €230.00 | €125.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €182.39 | €195.89 +7.4% | 12.4% | €225.00 | €125.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €170.40 | €196.78 +15.5% | 12.5% | €230.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €164.33 | €199.21 +21.2% | 12.9% | €230.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €176.50 | €199.21 +12.9% | 12.9% | €230.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €176.33 | €196.32 +11.3% | 12.4% | €225.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €175.85 | €194.95 +10.9% | 13.1% | €225.00 | €124.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €176.93 | €192.70 +8.9% | 13.1% | €227.00 | €124.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €183.61 | €191.57 +4.3% | 12.8% | €230.00 | €124.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €165.66 | €185.38 +11.9% | 13.2% | €230.00 | €124.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €168.87 | €182.05 +7.8% | 13.0% | €230.00 | €124.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €155.46 | €179.19 +15.3% | 12.1% | €217.00 | €124.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €125.80 | €174.33 +38.6% | 12.9% | €222.00 | €122.00 | €177.58 | 21 |
| Oct ’24 | €135.93 | €175.80 +29.3% | 12.7% | €225.00 | €122.00 | €182.39 | 20 |
| Sep ’24 | €139.22 | €180.00 +29.3% | 9.6% | €225.00 | €147.00 | €170.40 | 19 |
| Aug ’24 | €150.55 | €183.15 +21.7% | 13.0% | €248.00 | €130.00 | €164.33 | 20 |
| Jul ’24 | €153.01 | €185.50 +21.2% | 13.1% | €248.00 | €130.00 | €176.50 | 20 |
| Jun ’24 | €156.57 | €180.26 +15.1% | 13.5% | €245.00 | €130.00 | €176.33 | 21 |
| May ’24 | €148.50 | €172.31 +16.0% | 12.1% | €218.00 | €126.00 | €175.85 | 21 |
| Apr ’24 | €148.58 | €170.60 +14.8% | 12.2% | €218.00 | €126.00 | €176.93 | 21 |
| Mar ’24 | €145.06 | €165.93 +14.4% | 11.1% | €200.00 | €126.00 | €183.61 | 21 |
| Feb ’24 | €143.80 | €156.31 +8.7% | 11.3% | €190.00 | €120.00 | €165.66 | 21 |
| Jan ’24 | €130.06 | €151.12 +16.2% | 15.8% | €190.00 | €94.00 | €168.87 | 21 |
| Dec ’23 | €133.74 | €151.52 +13.3% | 15.5% | €190.00 | €94.00 | €155.46 | 22 |
| Nov ’23 | €112.50 | €142.51 +26.7% | 21.7% | €190.00 | €74.00 | €125.80 | 22 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.71
7D
0.7%
1Y
-3.0%
Renold
UK£106.4m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.54
7D
-1.8%
1Y
59.6%
Per Aarsleff Holding
DKK 7.4b
Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.
0REQ
DKK 410.50
7D
-1.8%
1Y
27.0%