STS Group Waardering
Is SF3D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SF3D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SF3D ( €5.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.53 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SF3D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SF3D?
Belangrijke metriek: Omdat SF3D verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SF3D's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.1x |
| Verkoop | €301.90m |
| Marktkapitalisatie | €29.93m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SF3D's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.6x | ||
SOM Somero Enterprises | 1.6x | n/a | UK£148.3m |
TAND Tan Delta Systems | 15.2x | 81.7% | UK£17.6m |
IKA Ilika | 17.2x | 60.0% | UK£36.0m |
GELN Gelion | 12.4x | n/a | UK£25.8m |
SF3D STS Group | 0.1x | 4.2% | €29.9m |
Price-To-Sales versus peers: SF3D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.7x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SF3D's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Machinery industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | n/a | 4.7% | |
SF3D STS Group | 0.1x | 4.2% | US$33.08m |
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | n/a | 14.2% | |
SF3D STS Group | 0.1x | 56.4% | US$33.08m |
Price-To-Sales versus industrie: SF3D is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SF3D's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SF3D te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Renold
UK£95.0m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.48
7D
-12.1%
1Y
48.6%
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-3.5%
1Y
0.3%
Nilfisk Holding
DKK 2.9b
Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.
0RUZ
DKK 106.20
7D
-0.2%
1Y
-5.5%