Phoenix Mecano AG

BATS-CHIXE:PMNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 422.1m

Phoenix Mecano Waardering

Is PMNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PMNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 634.38
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PMNZ ( CHF454 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF634.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PMNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PMNZ?

Belangrijke metriek: Omdat PMNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PMNZ. Deze wordt berekend door PMNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PMNZ's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
Inkomsten€34.55m
Marktkapitalisatie€452.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PMNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PMNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
TFW FW Thorpe
13.7xn/aUK£338.0m
DSCV discoverIE Group
37.3x20.08%UK£601.3m
LUCE Luceco
15x12.90%UK£216.6m
VLX Volex
16x11.90%UK£517.8m
PMNZ Phoenix Mecano
13.4x12.65%CHF 433.3m

Price-To-Earnings versus peers: PMNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PMNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PMNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PMNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PMNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PMNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PMNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 454.00
CHF 479.43
+5.60%
11.60%CHF 574.35CHF 439.40n/a4
May ’26CHF 424.00
CHF 479.43
+13.07%
11.60%CHF 574.35CHF 439.40n/a4
Apr ’26CHF 436.00
CHF 495.12
+13.56%
10.49%CHF 582.47CHF 446.84n/a4
Mar ’26CHF 427.00
CHF 488.57
+14.42%
10.75%CHF 578.07CHF 443.46n/a4
Feb ’26CHF 415.00
CHF 488.33
+17.67%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Jan ’26CHF 423.00
CHF 488.33
+15.45%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Dec ’25CHF 459.00
CHF 488.33
+6.39%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Nov ’25CHF 452.00
CHF 449.05
-0.65%
1.30%CHF 454.87CHF 443.23n/a2
Oct ’25CHF 460.00
CHF 460.56
+0.12%
2.09%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Sep ’25n/a
CHF 460.56
0%
2.09%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Aug ’25n/a
CHF 456.93
0%
1.23%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jul ’25n/a
CHF 456.93
0%
1.23%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jun ’25n/a
CHF 464.39
0%
1.29%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
May ’25n/a
CHF 464.39
0%
1.29%CHF 470.38CHF 458.40CHF 424.002
Apr ’25n/a
CHF 461.04
0%
2.39%CHF 472.04CHF 450.04CHF 436.002
Mar ’25n/a
CHF 461.04
0%
2.39%CHF 472.04CHF 450.04CHF 427.002
Feb ’25n/a
CHF 481.36
0%
23.19%CHF 592.98CHF 369.74CHF 415.002
Jan ’25n/a
CHF 481.36
0%
23.19%CHF 592.98CHF 369.74CHF 423.002
Dec ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.32%CHF 597.96CHF 348.79CHF 459.002
Nov ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.32%CHF 597.96CHF 348.79CHF 452.002
Oct ’24n/a
CHF 475.94
0%
26.19%CHF 600.61CHF 351.27CHF 460.002
Sep ’24n/a
CHF 475.94
0%
26.19%CHF 600.61CHF 351.27n/a2
Aug ’24n/a
CHF 478.51
0%
25.31%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
Jul ’24n/a
CHF 478.51
0%
25.31%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
Jun ’24CHF 419.00
CHF 478.51
+14.20%
25.31%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
May ’24CHF 443.00
CHF 385.78
-12.92%
6.46%CHF 410.72CHF 360.85n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 482.62
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/28 23:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Phoenix Mecano AG wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Andreas EscherBank Vontobel AG
Reto HuberResearch Partners AG