Phoenix Mecano AG

BATS-CHIXE:PMNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 393.5m

Phoenix Mecano Waardering

Is PMNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PMNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 565.39
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PMNZ ( CHF406 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF565.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PMNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PMNZ?

Belangrijke metriek: Omdat PMNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PMNZ. Deze wordt berekend door PMNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PMNZ's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
Inkomsten€42.47m
Marktkapitalisatie€416.65m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PMNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PMNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
TFW FW Thorpe
14.2xn/aUK£345.0m
LUCE Luceco
10.6x7.4%UK£194.3m
DSCV discoverIE Group
42.4x19.9%UK£678.2m
VLX Volex
15.1x13.9%UK£532.9m
PMNZ Phoenix Mecano
9.8x6.8%CHF 393.5m

Price-To-Earnings versus peers: PMNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PMNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PMNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PMNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PMNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PMNZ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PMNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 406.00
CHF 489.05
+20.5%
12.9%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Jan ’26CHF 423.00
CHF 489.05
+15.6%
12.9%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Dec ’25CHF 459.00
CHF 489.05
+6.5%
12.9%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Nov ’25CHF 452.00
CHF 450.14
-0.4%
1.5%CHF 457.05CHF 443.23n/a2
Oct ’25CHF 460.00
CHF 460.56
+0.1%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Sep ’25n/a
CHF 460.56
0%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Aug ’25n/a
CHF 456.93
0%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jul ’25n/a
CHF 456.93
0%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jun ’25n/a
CHF 464.39
0%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
May ’25n/a
CHF 464.39
0%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
Apr ’25n/a
CHF 461.04
0%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Mar ’25n/a
CHF 461.04
0%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Feb ’25n/a
CHF 481.36
0%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Jan ’25n/a
CHF 481.36
0%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74CHF 423.002
Dec ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 459.002
Nov ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 452.002
Oct ’24n/a
CHF 475.94
0%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 460.002
Sep ’24n/a
CHF 475.94
0%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27n/a2
Aug ’24n/a
CHF 478.51
0%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
Jul ’24n/a
CHF 478.51
0%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
Jun ’24CHF 419.00
CHF 478.51
+14.2%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
May ’24CHF 443.00
CHF 385.78
-12.9%
6.5%CHF 410.72CHF 360.85n/a2
Apr ’24CHF 381.00
CHF 371.65
-2.5%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37n/a2
Mar ’24CHF 360.00
CHF 371.65
+3.2%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37n/a2
Feb ’24CHF 343.00
CHF 357.90
+4.3%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60n/a2
Jan ’24CHF 328.00
CHF 357.90
+9.1%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 481.93
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 00:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Phoenix Mecano AG wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Andreas EscherBank Vontobel AG
Reto HuberResearch Partners AG