Hexatronic Group AB (publ)

BATS-CHIXE:HTROS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 5.3b

Hexatronic Group Waardering

Is HTROS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HTROS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 59.08
Fair Value
58.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HTROS ( SEK24.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK59.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HTROS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HTROS?

Belangrijke metriek: Omdat HTROS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HTROS. Deze wordt berekend door HTROS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HTROS's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
InkomstenSEK 371.00m
MarktkapitalisatieSEK 5.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HTROS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HTROS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
TFW FW Thorpe
15.1xn/aUK£373.8m
VLX Volex
20x12.06%UK£711.8m
DSCV discoverIE Group
25.5x8.26%UK£642.6m
LUCE Luceco
15.6x12.90%UK£229.4m
HTROS Hexatronic Group
14.3x25.20%SEK 5.3b

Price-To-Earnings versus peers: HTROS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HTROS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HTROS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HTROS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTROS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HTROS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HTROS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 35.33
0%
16.72%SEK 40.00SEK 27.00n/a3
Jun ’26n/a
SEK 37.00
0%
15.45%SEK 42.00SEK 29.00n/a3
May ’26n/a
SEK 44.67
0%
25.22%SEK 55.00SEK 29.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 55.00
0%
9.27%SEK 60.00SEK 48.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 55.00
0%
9.27%SEK 60.00SEK 48.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 59.33
0%
13.37%SEK 70.00SEK 51.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 63.33
0%
8.39%SEK 70.00SEK 57.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 65.00
0%
11.51%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’25SEK 45.27
SEK 65.00
+43.60%
11.51%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Oct ’25SEK 52.68
SEK 75.33
+43.00%
16.87%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 75.33
0%
16.87%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 75.33
0%
16.87%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 57.33
0%
22.12%SEK 70.00SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 44.82
SEK 45.67
+1.89%
14.56%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
May ’25n/a
SEK 45.67
0%
14.56%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 47.67
0%
11.01%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 47.67
0%
11.01%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 43.00
0%
33.59%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 43.00
0%
33.59%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Dec ’24n/a
SEK 43.67
0%
31.42%SEK 62.00SEK 29.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 52.00
0%
31.76%SEK 67.00SEK 29.00SEK 45.273
Oct ’24n/a
SEK 101.00
0%
13.86%SEK 115.00SEK 87.00SEK 52.682
Sep ’24n/a
SEK 118.00
0%
12.93%SEK 138.00SEK 101.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 150.33
0%
13.31%SEK 175.00SEK 126.00n/a3
Jul ’24SEK 79.00
SEK 155.33
+96.62%
13.61%SEK 175.00SEK 126.00n/a3
Jun ’24SEK 67.91
SEK 165.33
+143.46%
19.51%SEK 205.00SEK 126.00SEK 44.823
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 33.40
Fair Value
26.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/29 14:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/19 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hexatronic Group AB (publ) wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Jacob EdlerDanske Bank
Stefan WårdPareto Securities