Hexagon Composites ASA

BATS-CHIXE:HEXO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 9.6b

Hexagon Composites Waardering

Is HEXO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEXO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HEXO ( NOK38.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK179.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEXO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEXO?

Belangrijke metriek: Omdat HEXO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HEXO. Deze wordt berekend door HEXO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HEXO's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopNOK 5.27b
MarktkapitalisatieNOK 9.59b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEXO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HEXO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
JDG Judges Scientific
5x7.5%UK£680.8m
MGAM Morgan Advanced Materials
0.6x2.7%UK£727.2m
GDWN Goodwin
2.7xn/aUK£522.7m
LSC London Security
2xn/aUK£441.4m
HEXO Hexagon Composites
1.8x15.3%NOK 9.6b

Price-To-Sales versus peers: HEXO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEXO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
No. of Companies4PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HEXO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEXO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEXO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HEXO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HEXO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 63.00
0%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Nov ’25n/a
NOK 52.00
0%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Oct ’25n/a
NOK 52.00
0%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Sep ’25n/a
NOK 47.75
0%
12.4%NOK 56.00NOK 40.00n/a4
Aug ’25n/a
NOK 39.75
0%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Jul ’25n/a
NOK 39.75
0%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Mar ’25n/a
NOK 32.00
0%
3.1%NOK 33.00NOK 31.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 33.50
0%
1.5%NOK 34.00NOK 33.00n/a2
Jan ’25n/a
NOK 36.33
0%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Dec ’24n/a
NOK 36.33
0%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Nov ’24n/a
NOK 39.00
0%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Oct ’24n/a
NOK 39.00
0%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 35.50
0%
11.0%NOK 42.00NOK 32.00n/a4
Aug ’24n/a
NOK 35.50
0%
10.1%NOK 40.00NOK 30.00n/a4
Jul ’24n/a
NOK 35.33
0%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00n/a3
Jun ’24n/a
NOK 35.33
0%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00n/a3
May ’24n/a
NOK 40.33
0%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00n/a3
Apr ’24n/a
NOK 40.33
0%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00n/a3
Mar ’24NOK 38.46
NOK 40.33
+4.9%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00n/a3
Feb ’24n/a
NOK 33.67
0%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Jan ’24n/a
NOK 33.67
0%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Dec ’23n/a
NOK 33.67
0%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Nov ’23n/a
NOK 33.67
0%
13.8%NOK 40.00NOK 29.00n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.23

7D

2.2%

1Y

17.5%

Senior

UK£611.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.50

7D

4.6%

1Y

-9.2%

Eiffage

€8.3b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€86.31

7D

2.7%

1Y

-5.0%