Geberit AG

BATS-CHIXE:GEBNz Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 17.3b

Geberit Waardering

Is GEBNz ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEBNz als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEBNz ( CHF524 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF363.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEBNz wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEBNz?

Belangrijke metriek: Omdat GEBNz winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEBNz. Deze wordt berekend door GEBNz's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEBNz's PE Ratio?
PE-verhouding28.8x
InkomstenCHF 601.20m
MarktkapitalisatieCHF 17.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEBNz's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEBNz ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
GEN Genuit Group
42.7x29.9%UK£1.0b
FAN Volution Group
25.9x12.1%UK£1.1b
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£771.1m
NXR Norcros
25.5x30.1%UK£227.2m
GEBNZ Geberit
24.9x0.8%CHF 17.0b

Price-To-Earnings versus peers: GEBNz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEBNz's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies14PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEBNz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEBNz's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEBNz PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.8x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEBNz is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEBNz voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 524.00
CHF 440.06
-16.0%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Nov ’25CHF 537.80
CHF 440.06
-18.2%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Oct ’25CHF 546.20
CHF 440.06
-19.4%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Sep ’25CHF 542.40
CHF 440.06
-18.9%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Aug ’25CHF 560.60
CHF 440.06
-21.5%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jul ’25CHF 529.20
CHF 440.06
-16.8%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jun ’25CHF 553.20
CHF 440.06
-20.5%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
May ’25CHF 493.90
CHF 440.06
-10.9%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Apr ’25CHF 533.00
CHF 440.06
-17.4%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Mar ’25CHF 518.20
CHF 440.06
-15.1%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Feb ’25CHF 499.35
CHF 440.06
-11.9%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jan ’25CHF 537.80
CHF 443.72
-17.5%
16.0%CHF 560.00CHF 311.00n/a18
Dec ’24CHF 486.30
CHF 439.17
-9.7%
15.2%CHF 560.00CHF 311.00n/a18
Nov ’24CHF 423.70
CHF 436.50
+3.0%
15.7%CHF 560.00CHF 311.00CHF 537.8018
Oct ’24CHF 459.90
CHF 449.06
-2.4%
15.6%CHF 618.00CHF 313.00CHF 546.2017
Sep ’24CHF 455.50
CHF 455.50
0%
15.2%CHF 618.00CHF 313.00CHF 542.4018
Aug ’24CHF 494.70
CHF 463.44
-6.3%
15.4%CHF 618.00CHF 323.00CHF 560.6018
Jul ’24CHF 469.70
CHF 465.50
-0.9%
14.7%CHF 618.00CHF 323.00CHF 529.2018
Jun ’24CHF 487.50
CHF 465.43
-4.5%
13.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 553.2020
May ’24CHF 508.60
CHF 467.98
-8.0%
14.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 493.9019
Apr ’24CHF 509.60
CHF 470.92
-7.6%
14.4%CHF 620.00CHF 338.00CHF 533.0019
Mar ’24CHF 502.80
CHF 470.13
-6.5%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 518.2019
Feb ’24CHF 514.60
CHF 470.13
-8.6%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 499.3519
Jan ’24CHF 435.70
CHF 458.77
+5.3%
13.9%CHF 620.00CHF 346.00CHF 537.8019
Dec ’23CHF 460.40
CHF 460.08
-0.07%
13.3%CHF 620.00CHF 360.00CHF 486.3019
Nov ’23CHF 439.60
CHF 492.34
+12.0%
15.1%CHF 660.00CHF 376.00CHF 423.7018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

7D

0.9%

1Y

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%