Hoe verhoudt GEBNz's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GEBNz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.3 x).

Hoe verhoudt GEBNz's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

GEBNz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Wat is GEBNz's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEBNz is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Wat is de reële prijs van GEBNz als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GEBNz ( CHF511.4 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF362.33 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

GEBNz Overzicht aandelen

Geberit AG ontwikkelt, produceert en distribueert sanitaire producten en systemen voor de woning- en utiliteitsbouw. Meer informatie

GEBNz fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	5/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 5.35% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 2.48%

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Geberit AG Concurrenten

Genuit Group

LSE:GEN

UK£940.9m

Volution Group

LSE:FAN

UK£1.1b

James Halstead

AIM:JHD

UK£737.7m

Norcros

LSE:NXR

UK£233.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Geberit
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 511.40
52 Week Hoogtepunt	CHF 570.80
52 Week Laag	CHF 477.50
Bèta	0.91
1 maand verandering	-6.98%
3 maanden verandering	-3.40%
1 Jaar Verandering	-1.39%
3 jaar verandering	-28.38%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	164.29%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GEBNz	GB Building	GB Markt
7D	-1.2%	0.1%	0.8%
1Y	-1.4%	9.6%	4.4%

Rendement versus industrie: GEBNz presteerde slechter dan de UK Building -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 9.6 % opleverde.

Rendement versus markt: GEBNz presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GEBNz's price volatile compared to industry and market?
GEBNz volatility
GEBNz Average Weekly Movement	2.5%
Building Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: GEBNz heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van GEBNz is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1874	11,067	Christian Buhl	www.geberit.com

Geberit AG ontwikkelt, produceert en distribueert sanitaire producten en systemen voor de woning- en utiliteitsbouw. Het biedt installatie- en spoelsystemen, zoals installatietechnologie en spoelsystemen voor toiletten, inclusief reservoirs en fittingen; en leidingsystemen bestaande uit afwaterings- en toevoersystemen voor gebouwen, evenals leidingtechnologie voor gebruik in gebouwen voor drinkwater, verwarming, gas en andere media. Het bedrijf levert ook badkamersysteemproducten, waaronder badkamerkeramiek, meubels, douches, badkuipen, kranen en bedieningselementen, en douchewc's.

Geberit AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Geberit zich tot de beurswaarde?
GEBNz fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 16.87b
Inkomsten(TTM)	CHF 601.20m
Inkomsten(TTM)	CHF 3.09b

28.1x

Koers/Winstverhouding

5.5x

P/S-verhouding

Is GEBNz overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GEBNz resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 3.09b
Kosten van inkomsten	CHF 845.50m
Brutowinst	CHF 2.25b
Overige uitgaven	CHF 1.65b
Inkomsten	CHF 601.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 16, 2025

Winst per aandeel (EPS)	18.21
Brutomarge	72.68%
Nettowinstmarge	19.43%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	129.5%

Hoe presteerde GEBNz op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%

Huidig dividendrendement

71%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/03 19:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Geberit AG wordt gevolgd door 33 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Volker Bosse	Baader Helvea Equity Research
Zana Mamelli	Baader Helvea Equity Research
Marta Bruska	Baader Helvea Equity Research