Forbo Holding AG

BATS-CHIXE:FORNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.1b

Forbo Holding Waardering

Is FORNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FORNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FORNZ ( CHF785 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1610.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FORNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FORNZ?

Belangrijke metriek: Omdat FORNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FORNZ. Deze wordt berekend door FORNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FORNZ's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenCHF 93.30m
MarktkapitalisatieCHF 1.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FORNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FORNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
GEN Genuit Group
42.3x29.9%UK£999.3m
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£771.1m
FAN Volution Group
25.7x12.1%UK£1.1b
NXR Norcros
25.6x29.5%UK£228.1m
FORNZ Forbo Holding
11.8x11.6%CHF 1.1b

Price-To-Earnings versus peers: FORNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FORNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies14PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FORNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FORNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FORNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FORNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FORNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 785.00
CHF 1,126.75
+43.5%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Nov ’25CHF 853.00
CHF 1,126.75
+32.1%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Oct ’25CHF 874.00
CHF 1,126.75
+28.9%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Sep ’25CHF 882.00
CHF 1,126.75
+27.7%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Aug ’25CHF 943.00
CHF 1,126.75
+19.5%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Jul ’25CHF 1,046.00
CHF 1,154.25
+10.3%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Jun ’25CHF 1,088.00
CHF 1,154.25
+6.1%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
May ’25CHF 1,068.00
CHF 1,154.25
+8.1%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Apr ’25CHF 1,148.00
CHF 1,154.25
+0.5%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Mar ’25CHF 1,030.00
CHF 1,104.25
+7.2%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Feb ’25CHF 996.00
CHF 1,104.25
+10.9%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Jan ’25CHF 1,050.00
CHF 1,104.25
+5.2%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Dec ’24CHF 986.50
CHF 1,104.25
+11.9%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Nov ’24CHF 996.00
CHF 1,334.75
+34.0%
13.8%CHF 1,500.00CHF 1,025.00CHF 853.004
Oct ’24CHF 1,114.00
CHF 1,412.25
+26.8%
4.5%CHF 1,500.00CHF 1,335.00CHF 874.004
Sep ’24CHF 1,192.00
CHF 1,409.80
+18.3%
4.1%CHF 1,500.00CHF 1,335.00CHF 882.005
Aug ’24CHF 1,260.00
CHF 1,455.80
+15.5%
7.5%CHF 1,650.00CHF 1,335.00CHF 943.005
Jul ’24CHF 1,280.00
CHF 1,370.00
+7.0%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,046.004
Jun ’24CHF 1,324.00
CHF 1,370.00
+3.5%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,088.004
May ’24CHF 1,316.00
CHF 1,370.00
+4.1%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,068.004
Apr ’24CHF 1,320.00
CHF 1,370.00
+3.8%
4.2%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,148.005
Mar ’24CHF 1,218.00
CHF 1,300.00
+6.7%
3.2%CHF 1,350.00CHF 1,235.00CHF 1,030.005
Feb ’24CHF 1,212.00
CHF 1,300.00
+7.3%
3.2%CHF 1,350.00CHF 1,235.00CHF 996.005
Jan ’24CHF 1,096.00
CHF 1,353.00
+23.4%
11.5%CHF 1,650.00CHF 1,200.00CHF 1,050.005
Dec ’23CHF 1,120.00
CHF 1,402.80
+25.2%
12.4%CHF 1,650.00CHF 1,200.00CHF 986.505
Nov ’23CHF 1,200.00
CHF 1,517.80
+26.5%
10.7%CHF 1,770.00CHF 1,330.00CHF 996.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%