Ferrovial SE

BATS-CHIXE:FERE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €29.5b

Ferrovial Waardering

Is FERE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FERE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FERE ( €40.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FERE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FERE?

Belangrijke metriek: Omdat FERE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FERE. Deze wordt berekend door FERE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FERE's PE Ratio?
PE-verhouding40.1x
Inkomsten€736.00m
Marktkapitalisatie€29.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FERE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FERE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
BBY Balfour Beatty
10.1x0.9%UK£2.3b
MGNS Morgan Sindall Group
14.6x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.3x2.4%UK£1.0b
RNWH Renew Holdings
16.5x10.3%UK£725.1m
FERE Ferrovial
40.1x4.9%€29.5b

Price-To-Earnings versus peers: FERE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FERE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies21PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FERE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met het UK Construction -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FERE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FERE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FERE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FERE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.66
€41.18
+1.3%
11.7%€48.00€28.00n/a18
Dec ’25€38.44
€40.21
+4.6%
10.8%€46.10€28.00n/a18
Nov ’25€37.04
€39.86
+7.6%
10.7%€45.00€28.00n/a17
Oct ’25€38.47
€39.16
+1.8%
12.9%€45.00€28.00n/a18
Sep ’25€36.85
€39.16
+6.3%
12.9%€45.00€28.00n/a18
Aug ’25€36.15
€38.86
+7.5%
13.5%€45.00€28.00n/a18
Jul ’25€36.40
€38.26
+5.1%
13.1%€45.00€28.00n/a17
Jun ’25€36.23
€37.93
+4.7%
12.5%€44.00€28.00n/a17
May ’25€33.76
€36.68
+8.6%
14.5%€44.00€24.80n/a17
Apr ’25n/a
€36.23
0%
15.5%€44.00€24.80n/a16
Mar ’25€34.55
€37.03
+7.2%
15.6%€44.00€21.00n/a17
Feb ’25n/a
€34.37
0%
17.9%€44.00€21.00n/a16
Jan ’25n/a
€32.31
0%
13.8%€37.00€21.00€40.6616
Dec ’24€31.81
€32.29
+1.5%
13.4%€37.00€21.00€38.4417
Nov ’24€28.02
€31.53
+12.5%
14.1%€37.00€21.00€37.0419
Oct ’24€29.08
€31.03
+6.7%
14.6%€37.00€20.00€38.4719
Sep ’24n/a
€30.65
0%
14.0%€37.00€20.00€36.8520
Aug ’24n/a
€30.26
0%
13.4%€36.00€20.00€36.1519
Jul ’24€29.09
€29.64
+1.9%
13.9%€36.00€20.00€36.4017
Jun ’24€29.15
€28.50
-2.2%
9.1%€32.00€24.00€36.2312
May ’24€28.10
€28.90
+2.8%
3.4%€30.50€28.00€33.764
Apr ’24€27.10
€28.90
+6.7%
3.4%€30.50€28.00n/a4
Mar ’24€26.41
€29.20
+10.6%
3.3%€30.50€28.20€34.553

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 14:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ferrovial SE wordt gevolgd door 40 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Myriam CohenAlphaValue
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.