Fincantieri Waardering
Is FCTM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FCTM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FCTM ( €5.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.96 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FCTM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCTM?
Belangrijke metriek: Omdat FCTM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FCTM's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.2x |
| Verkoop | €7.46b |
| Marktkapitalisatie | €1.85b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FCTM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.8x | ||
SOM Somero Enterprises | 1.6x | n/a | UK£147.2m |
VSVS Vesuvius | 0.6x | 2.0% | UK£1.1b |
BOY Bodycote | 1.4x | 2.6% | UK£1.1b |
ROR Rotork | 3.7x | 4.4% | UK£2.8b |
FCTM Fincantieri | 0.2x | 7.2% | €1.8b |
Price-To-Sales versus peers: FCTM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FCTM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Machinery industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | n/a | 4.7% | |
FCTM Fincantieri | 0.2x | 7.2% | US$1.95b |
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | n/a | 14.2% | |
FCTM Fincantieri | 0.2x | 77.6% | US$1.95b |
Price-To-Sales versus industrie: FCTM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FCTM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { FCTM te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €5.70 | €6.03 +5.8% | 11.0% | €7.20 | €5.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €5.80 0% | 8.4% | €6.50 | €5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €5.57 0% | 15.9% | €6.50 | €3.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €5.67 0% | 16.3% | €6.50 | €3.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €5.70 0% | 16.2% | €6.50 | €3.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €5.22 0% | 19.0% | €6.22 | €3.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €5.85 0% | 5.1% | €6.20 | €5.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €5.82 0% | 4.7% | €6.20 | €5.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €5.82 0% | 4.7% | €6.20 | €5.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €5.35 0% | 4.7% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €5.25 0% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €5.25 0% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €5.25 0% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €5.25 0% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €5.10 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €5.10 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €5.10 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €4.98 0% | 9.1% | €5.70 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €4.98 0% | 9.1% | €5.70 | €4.50 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €4.96 0% | 6.9% | €5.50 | €4.50 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €4.96 0% | 6.9% | €5.50 | €4.50 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €5.18 0% | 6.0% | €5.70 | €4.90 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €5.04 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €5.04 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €5.04 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €5.18 0% | 8.6% | €5.80 | €4.50 | n/a | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Forbo Holding
CHF 1.1b
Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.
FORNZ
CHF 788.00
7D
1.2%
1Y
-21.7%
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€33.99
7D
0.5%
1Y
-6.3%
Palfinger
€678.0m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.58
7D
-0.9%
1Y
-16.3%