Envipco Holding N.V.

BATS-CHIXE:ENVIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €297.1m

Envipco Holding Waardering

Is ENVIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENVIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENVIA ( €5.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENVIA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENVIA?

Belangrijke metriek: Omdat ENVIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENVIA. Deze wordt berekend door ENVIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENVIA's PE Ratio?
PE-verhouding65x
Inkomsten€4.57m
Marktkapitalisatie€297.11m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENVIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENVIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
PRV Porvair
19.6x6.1%UK£301.8m
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
GDWN Goodwin
30xn/aUK£507.6m
JDG Judges Scientific
45x25.3%UK£571.2m
ENVIA Envipco Holding
65x82.7%€297.1m

Price-To-Earnings versus peers: ENVIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENVIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies28PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENVIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENVIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENVIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio65x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ENVIA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-1.8%

1Y

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

7D

-0.2%

1Y

-5.1%

DCC

UK£5.6b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£56.50

7D

-0.5%

1Y

4.6%