dormakaba Holding AG

BATS-CHIXE:DOKAZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.7b

dormakaba Holding Waardering

Is DOKAZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOKAZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.41k
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DOKAZ ( CHF630 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1405.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOKAZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOKAZ?

Belangrijke metriek: Omdat DOKAZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOKAZ. Deze wordt berekend door DOKAZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOKAZ's PE Ratio?
PE-verhouding62.7x
InkomstenCHF 42.20m
MarktkapitalisatieCHF 2.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOKAZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOKAZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
FAN Volution Group
24.4x12.0%UK£1.0b
GEN Genuit Group
40.1x30.3%UK£963.3m
JHD James Halstead
17.1x4.1%UK£719.0m
NXR Norcros
23.4x41.7%UK£209.3m
DOKAZ dormakaba Holding
62.7x34.3%CHF 2.7b

Price-To-Earnings versus peers: DOKAZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOKAZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOKAZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.7 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOKAZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOKAZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.7x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOKAZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOKAZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 630.00
CHF 694.50
+10.2%
9.3%CHF 813.00CHF 590.00n/a8
Jan ’26CHF 642.00
CHF 702.00
+9.3%
9.9%CHF 813.00CHF 590.00n/a8
Dec ’25CHF 666.00
CHF 668.75
+0.4%
16.1%CHF 813.00CHF 450.00n/a8
Nov ’25CHF 660.00
CHF 607.67
-7.9%
18.7%CHF 798.00CHF 450.00n/a6
Oct ’25CHF 625.00
CHF 571.43
-8.6%
19.8%CHF 798.00CHF 450.00n/a7
Sep ’25CHF 528.00
CHF 499.33
-5.4%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Aug ’25CHF 534.00
CHF 499.33
-6.5%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Jul ’25CHF 471.00
CHF 472.83
+0.4%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
Jun ’25CHF 485.00
CHF 472.83
-2.5%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
May ’25CHF 491.50
CHF 478.00
-2.7%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Apr ’25CHF 474.50
CHF 478.00
+0.7%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Mar ’25CHF 463.00
CHF 455.88
-1.5%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Feb ’25CHF 428.00
CHF 455.88
+6.5%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00CHF 657.008
Jan ’25CHF 454.50
CHF 455.88
+0.3%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00CHF 642.008
Dec ’24CHF 468.50
CHF 462.13
-1.4%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 666.008
Nov ’24CHF 412.50
CHF 462.13
+12.0%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 660.008
Oct ’24CHF 450.50
CHF 455.43
+1.1%
15.1%CHF 550.00CHF 363.00CHF 625.007
Sep ’24CHF 453.50
CHF 435.50
-4.0%
12.6%CHF 550.00CHF 363.00CHF 528.008
Aug ’24CHF 426.00
CHF 431.13
+1.2%
13.5%CHF 550.00CHF 348.00CHF 534.008
Jul ’24CHF 402.00
CHF 433.63
+7.9%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 471.008
Jun ’24CHF 418.00
CHF 433.63
+3.7%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 485.008
May ’24CHF 399.00
CHF 451.50
+13.2%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 491.508
Apr ’24CHF 391.00
CHF 451.50
+15.5%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 474.508
Mar ’24CHF 416.00
CHF 446.88
+7.4%
19.6%CHF 590.00CHF 306.00CHF 463.008
Feb ’24CHF 386.50
CHF 450.00
+16.4%
20.1%CHF 590.00CHF 306.00CHF 428.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CHF 693.40
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 12:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

dormakaba Holding AG wordt gevolgd door 22 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue