Dätwyler Holding AG

BATS-CHIXE:DAEZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.2b

Dätwyler Holding Waardering

Is DAEZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DAEZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 193.17
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DAEZ ( CHF131.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF193.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DAEZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DAEZ?

Belangrijke metriek: Omdat DAEZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DAEZ. Deze wordt berekend door DAEZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DAEZ's PE Ratio?
PE-verhouding71.9x
InkomstenCHF 31.10m
MarktkapitalisatieCHF 2.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DAEZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DAEZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
ROR Rotork
23.5x9.4%UK£2.8b
BOY Bodycote
19.3x23.9%UK£1.2b
VSVS Vesuvius
10x9.4%UK£1.0b
IMI IMI
19.2x12.0%UK£4.9b
DAEZ Dätwyler Holding
71.9x35.0%CHF 2.2b

Price-To-Earnings versus peers: DAEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DAEZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies28PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DAEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.9 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DAEZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DAEZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71.9x
Eerlijke PE Verhouding28.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DAEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DAEZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 131.40
CHF 152.40
+16.0%
22.2%CHF 219.00CHF 125.00n/a5
Feb ’26CHF 138.80
CHF 169.80
+22.3%
17.0%CHF 219.00CHF 140.00n/a5
Jan ’26CHF 133.40
CHF 169.80
+27.3%
17.0%CHF 219.00CHF 140.00n/a5
Dec ’25CHF 136.60
CHF 177.40
+29.9%
13.6%CHF 219.00CHF 153.00n/a5
Nov ’25CHF 146.80
CHF 181.60
+23.7%
11.6%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Oct ’25CHF 172.20
CHF 184.40
+7.1%
11.3%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Sep ’25CHF 182.40
CHF 182.00
-0.2%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Aug ’25CHF 183.70
CHF 182.00
-0.9%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Jul ’25CHF 171.80
CHF 182.67
+6.3%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Jun ’25CHF 187.20
CHF 188.00
+0.4%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
May ’25CHF 192.00
CHF 188.00
-2.1%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
Apr ’25CHF 186.00
CHF 182.67
-1.8%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Mar ’25CHF 186.70
CHF 182.67
-2.2%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Feb ’25CHF 176.40
CHF 187.67
+6.4%
11.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 138.806
Jan ’25CHF 195.80
CHF 190.67
-2.6%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 133.406
Dec ’24CHF 195.40
CHF 190.67
-2.4%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 136.606
Nov ’24CHF 160.80
CHF 187.00
+16.3%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 146.806
Oct ’24CHF 176.40
CHF 187.00
+6.0%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 172.206
Sep ’24CHF 178.60
CHF 187.43
+4.9%
11.5%CHF 222.00CHF 160.00CHF 182.407
Aug ’24CHF 173.00
CHF 209.57
+21.1%
11.1%CHF 255.00CHF 180.00CHF 183.707
Jul ’24CHF 190.60
CHF 223.00
+17.0%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 171.807
Jun ’24CHF 219.50
CHF 223.00
+1.6%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 187.207
May ’24CHF 226.50
CHF 223.00
-1.5%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 192.007
Apr ’24CHF 188.20
CHF 221.86
+17.9%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.007
Mar ’24CHF 187.60
CHF 221.86
+18.3%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.707
Feb ’24CHF 197.00
CHF 226.71
+15.1%
14.0%CHF 270.00CHF 188.00CHF 176.407
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 152.17
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 05:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dätwyler Holding AG wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michal LichvarBank Vontobel AG
Benjamin ThielmannBerenberg
Michael InauenCredit Suisse