Ceres Power Holdings plc

BATS-CHIXE:CWRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£314.4m

Ceres Power Holdings Waardering

Is CWRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CWRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CWRL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CWRL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CWRL?

Belangrijke metriek: Omdat CWRL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CWRL. Deze wordt berekend door CWRL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CWRL's PS Ratio?
PS Verhouding8x
VerkoopUK£39.16m
MarktkapitalisatieUK£314.37m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CWRL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CWRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
XPP XP Power
1.1x3.4%UK£313.9m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£360.2m
LUCE Luceco
0.9x8.2%UK£195.9m
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%UK£613.1m
CWRL Ceres Power Holdings
8x21.5%UK£314.4m

Price-To-Sales versus peers: CWRL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CWRL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$768.21m
VLX Volex
0.7x6.7%US$684.71m
XPP XP Power
1.1x3.4%US$393.36m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$245.44m
No. of Companies11PS0612182430+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CWRL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CWRL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CWRL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8x
Eerlijke PS Verhouding4.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CWRL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CWRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.64
UK£4.14
+153.4%
50.3%UK£7.65UK£1.15n/a12
Nov ’25UK£2.01
UK£4.08
+103.0%
52.4%UK£7.65UK£1.15n/a12
Oct ’25UK£2.69
UK£4.31
+60.2%
47.7%UK£7.65UK£1.60n/a11
Sep ’25UK£1.88
UK£3.95
+109.7%
53.7%UK£7.65UK£1.25n/a12
Aug ’25UK£2.16
UK£3.86
+78.7%
52.3%UK£7.65UK£1.25n/a13
Jul ’25UK£1.89
UK£3.82
+102.4%
52.0%UK£7.65UK£1.25n/a13
Jun ’25UK£2.20
UK£3.90
+77.4%
49.7%UK£7.65UK£1.25n/a14
May ’25UK£1.67
UK£3.96
+137.8%
49.3%UK£7.65UK£1.25n/a14
Apr ’25UK£1.42
UK£4.08
+187.8%
50.3%UK£8.00UK£1.25n/a14
Mar ’25UK£1.73
UK£4.08
+135.7%
50.3%UK£8.00UK£1.25n/a14
Feb ’25UK£2.09
UK£4.49
+114.6%
44.5%UK£8.00UK£1.60n/a11
Jan ’25UK£1.83
UK£5.36
+193.2%
50.4%UK£10.15UK£2.00n/a11
Dec ’24UK£1.75
UK£5.68
+225.5%
49.9%UK£10.15UK£2.00n/a10
Nov ’24UK£2.00
UK£6.32
+216.0%
42.1%UK£10.35UK£2.00UK£2.0111
Oct ’24UK£3.18
UK£7.18
+125.9%
27.2%UK£10.35UK£4.40UK£2.6911
Sep ’24UK£3.32
UK£7.24
+118.3%
30.9%UK£11.40UK£3.65UK£1.8813
Aug ’24UK£3.57
UK£7.28
+103.7%
31.3%UK£11.40UK£3.65UK£2.1613
Jul ’24n/a
UK£7.49
0%
32.8%UK£12.00UK£3.65UK£1.8913
Jun ’24n/a
UK£7.49
0%
32.8%UK£12.00UK£3.65UK£2.2013
May ’24n/a
UK£7.87
0%
36.4%UK£13.00UK£3.65UK£1.6713
Apr ’24n/a
UK£8.02
0%
35.7%UK£13.00UK£3.65UK£1.4212
Mar ’24n/a
UK£8.46
0%
40.6%UK£15.60UK£3.65UK£1.7312
Feb ’24n/a
UK£8.58
0%
40.1%UK£15.60UK£3.65UK£2.0912
Jan ’24n/a
UK£9.16
0%
40.2%UK£15.60UK£3.65UK£1.8313
Dec ’23n/a
UK£9.34
0%
37.2%UK£15.60UK£3.65UK£1.7513
Nov ’23n/a
UK£9.57
0%
37.3%UK£15.60UK£3.65UK£2.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%