Ceres Power Holdings plc

BATS-CHIXE:CWRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£122.3m

Ceres Power Holdings Waardering

Is CWRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CWRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CWRL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CWRL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CWRL?

Belangrijke metriek: Omdat CWRL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CWRL. Deze wordt berekend door CWRL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CWRL's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
VerkoopUK£51.89m
MarktkapitalisatieUK£122.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CWRL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CWRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
XPP XP Power
0.8x3.8%UK£194.3m
IKA Ilika
35.8x43.2%UK£62.2m
LUCE Luceco
0.9x5.3%UK£215.0m
DWHT Dewhurst Group
1.1xn/aUK£53.8m
CWRL Ceres Power Holdings
2.4x10.0%UK£122.3m

Price-To-Sales versus peers: CWRL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CWRL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VLX Volex
0.6x5.2%US$632.21m
LUCE Luceco
0.9x5.3%US$285.91m
XPP XP Power
0.8x3.8%US$258.41m
DIA Dialight
0.3x6.0%US$56.66m
No. of Companies7PS03.67.210.814.418+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CWRL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CWRL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CWRL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CWRL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CWRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.64
UK£1.95
+206.6%
59.9%UK£4.80UK£0.90n/a11
May ’26UK£0.58
UK£1.95
+233.3%
59.9%UK£4.80UK£0.90n/a11
Apr ’26UK£0.55
UK£2.54
+363.9%
61.3%UK£5.50UK£1.00n/a12
Mar ’26UK£0.73
UK£3.16
+330.5%
61.9%UK£7.00UK£1.00n/a11
Feb ’26UK£1.56
UK£4.02
+157.4%
53.8%UK£7.65UK£1.15n/a12
Jan ’26UK£1.72
UK£4.12
+139.3%
50.8%UK£7.65UK£1.15n/a12
Dec ’25UK£1.66
UK£4.14
+150.2%
50.3%UK£7.65UK£1.15n/a12
Nov ’25UK£2.01
UK£4.08
+103.0%
52.4%UK£7.65UK£1.15n/a12
Oct ’25UK£2.69
UK£4.31
+60.2%
47.7%UK£7.65UK£1.60n/a11
Sep ’25UK£1.88
UK£3.95
+109.7%
53.7%UK£7.65UK£1.25n/a12
Aug ’25UK£2.16
UK£3.86
+78.7%
52.3%UK£7.65UK£1.25n/a13
Jul ’25UK£1.89
UK£3.82
+102.4%
52.0%UK£7.65UK£1.25n/a13
Jun ’25UK£2.20
UK£3.90
+77.4%
49.7%UK£7.65UK£1.25n/a14
May ’25UK£1.67
UK£3.96
+137.8%
49.3%UK£7.65UK£1.25UK£0.5814
Apr ’25UK£1.42
UK£4.08
+187.8%
50.3%UK£8.00UK£1.25UK£0.5514
Mar ’25UK£1.73
UK£4.08
+135.7%
50.3%UK£8.00UK£1.25UK£0.7314
Feb ’25UK£2.09
UK£4.49
+114.6%
44.5%UK£8.00UK£1.60UK£1.5611
Jan ’25UK£1.83
UK£5.36
+193.2%
50.4%UK£10.15UK£2.00UK£1.7211
Dec ’24UK£1.75
UK£5.68
+225.5%
49.9%UK£10.15UK£2.00UK£1.6610
Nov ’24UK£2.00
UK£6.32
+216.0%
42.1%UK£10.35UK£2.00UK£2.0111
Oct ’24UK£3.18
UK£7.18
+125.9%
27.2%UK£10.35UK£4.40UK£2.6911
Sep ’24UK£3.32
UK£7.24
+118.3%
30.9%UK£11.40UK£3.65UK£1.8813
Aug ’24UK£3.57
UK£7.28
+103.7%
31.3%UK£11.40UK£3.65UK£2.1613
Jul ’24n/a
UK£7.49
0%
32.8%UK£12.00UK£3.65UK£1.8913
Jun ’24n/a
UK£7.49
0%
32.8%UK£12.00UK£3.65UK£2.2013
May ’24n/a
UK£7.87
0%
36.4%UK£13.00UK£3.65UK£1.6713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£1.97
Fair Value
67.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 02:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ceres Power Holdings plc wordt gevolgd door 20 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James CarmichaelBerenberg
Jean-Baptiste RollandBofA Global Research
Thomas MordelleBryan Garnier & Co