Cadeler A/S

BATS-CHIXE:CADLRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 22.8b

Cadeler Waardering

Is CADLRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CADLRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CADLRO ( NOK65.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK608.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CADLRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CADLRO?

Belangrijke metriek: Omdat CADLRO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CADLRO. Deze wordt berekend door CADLRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CADLRO's PS Ratio?
PS Verhouding15.9x
Verkoop€123.07m
Marktkapitalisatie€1.96b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CADLRO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CADLRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
MGNS Morgan Sindall Group
0.4x3.2%UK£1.8b
KLR Keller Group
0.4x3.1%UK£1.1b
BBY Balfour Beatty
0.3x8.2%UK£2.2b
RNWH Renew Holdings
0.8x6.3%UK£829.4m
CADLRO Cadeler
15.9x50.4%NOK 22.8b

Price-To-Sales versus peers: CADLRO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CADLRO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CADLRO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het UK Construction -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CADLRO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CADLRO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CADLRO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CADLRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 65.80
NOK 81.03
+23.1%
7.7%NOK 91.09NOK 71.44n/a7
Nov ’25n/a
NOK 81.38
0%
7.6%NOK 93.03NOK 72.44n/a7
Oct ’25n/a
NOK 82.07
0%
7.0%NOK 92.02NOK 73.32n/a7
Sep ’25NOK 69.40
NOK 79.59
+14.7%
7.1%NOK 89.68NOK 71.46n/a7
Aug ’25n/a
NOK 74.92
0%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jul ’25NOK 68.10
NOK 74.92
+10.0%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jun ’25n/a
NOK 70.88
0%
13.4%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25n/a
NOK 64.69
0%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55n/a6
Apr ’25n/a
NOK 64.26
0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95n/a6
Mar ’25n/a
NOK 64.01
0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78n/a6
Feb ’25n/a
NOK 61.57
0%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19n/a6
Jan ’25n/a
NOK 56.41
0%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69n/a6
Dec ’24n/a
NOK 56.46
0%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20n/a5
Nov ’24n/a
NOK 57.36
0%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16n/a5
Oct ’24n/a
NOK 55.31
0%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03n/a6
Sep ’24n/a
NOK 56.55
0%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09NOK 69.405
Aug ’24n/a
NOK 57.13
0%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99n/a5
Jul ’24NOK 44.78
NOK 57.13
+27.6%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 68.105
Jun ’24n/a
NOK 56.37
0%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72n/a5
May ’24n/a
NOK 54.34
0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76n/a5
Apr ’24NOK 41.99
NOK 53.75
+28.0%
5.9%NOK 58.36NOK 50.09n/a5
Mar ’24NOK 48.12
NOK 54.93
+14.2%
4.8%NOK 57.85NOK 50.77n/a4
Feb ’24NOK 41.15
NOK 52.15
+26.7%
9.8%NOK 56.95NOK 44.75n/a4
Jan ’24n/a
NOK 48.71
0%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73n/a4
Dec ’23NOK 35.44
NOK 48.71
+37.4%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73n/a4
Nov ’23n/a
NOK 48.40
0%
11.1%NOK 55.12NOK 41.85n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.71

7D

0.7%

1Y

-3.0%

Renold

UK£106.4m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.54

7D

-1.8%

1Y

59.6%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.50

7D

-1.8%

1Y

27.0%