Azkoyen Waardering
Is AZKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AZKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AZKE ( €6.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.92 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AZKE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZKE?
Belangrijke metriek: Omdat AZKE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AZKE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.6x |
| Inkomsten | €14.91m |
| Marktkapitalisatie | €158.47m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AZKE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 31.8x | ||
MPAC Mpac Group | 23.7x | 20.0% | UK£146.9m |
AVG Avingtrans | 35.7x | 38.0% | UK£130.7m |
RNO Renold | 6.7x | 20.4% | UK£97.5m |
MCON Mincon Group | 60.9x | 75.4% | UK£78.6m |
AZKE Azkoyen | 10.6x | n/a | €158.5m |
Price-To-Earnings versus peers: AZKE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AZKE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AZKE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AZKE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AZKE te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
0MJZ
€52.95
7D
1.6%
1Y
7.2%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
-10.6%
1Y
52.2%
StarragTornos Group
CHF 204.4m
Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.
STGNZ
CHF 36.00
7D
-2.2%
1Y
n/a