Alimak Group AB (publ)

BATS-CHIXE:ALIGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 12.3b

Alimak Group Waardering

Is ALIGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALIGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 182.28
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALIGS ( SEK115 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK182.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALIGS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALIGS?

Belangrijke metriek: Omdat ALIGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALIGS. Deze wordt berekend door ALIGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALIGS's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenSEK 549.00m
MarktkapitalisatieSEK 12.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALIGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALIGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
VSVS Vesuvius
9.9x9.4%UK£1.0b
BOY Bodycote
18.4x27.5%UK£1.2b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.9x11.3%UK£753.9m
GDWN Goodwin
27.9xn/aUK£543.7m
ALIGS Alimak Group
22.5x17.6%SEK 12.3b

Price-To-Earnings versus peers: ALIGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALIGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies27PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALIGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALIGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALIGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ALIGS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALIGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 136.00
0%
8.1%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 136.00
0%
8.1%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Dec ’25n/a
SEK 136.00
0%
8.1%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Nov ’25n/a
SEK 128.75
0%
1.7%SEK 130.00SEK 125.00n/a4
Oct ’25n/a
SEK 119.25
0%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Sep ’25n/a
SEK 119.25
0%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 119.25
0%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 109.25
0%
11.1%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Jun ’25SEK 112.60
SEK 109.25
-3.0%
11.1%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
May ’25n/a
SEK 101.40
0%
18.8%SEK 130.00SEK 70.00n/a5
Apr ’25n/a
SEK 99.80
0%
19.3%SEK 130.00SEK 70.00n/a5
Mar ’25n/a
SEK 99.80
0%
19.3%SEK 130.00SEK 70.00n/a5
Feb ’25n/a
SEK 83.50
0%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 83.50
0%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 83.50
0%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 83.50
0%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 94.00
0%
7.4%SEK 105.00SEK 87.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 94.00
0%
7.4%SEK 105.00SEK 87.00n/a4
Aug ’24n/a
SEK 93.67
0%
8.6%SEK 105.00SEK 87.00n/a3
Jul ’24n/a
SEK 87.00
0%
2.5%SEK 89.00SEK 84.00n/a3
Jun ’24SEK 74.40
SEK 77.24
+3.8%
16.2%SEK 88.00SEK 59.73SEK 112.603
May ’24n/a
SEK 76.68
0%
20.2%SEK 100.00SEK 59.73n/a4
Apr ’24n/a
SEK 82.68
0%
24.2%SEK 105.00SEK 59.73n/a4
Mar ’24n/a
SEK 86.00
0%
16.9%SEK 105.00SEK 66.00n/a4
Feb ’24n/a
SEK 73.00
0%
7.8%SEK 80.00SEK 66.00n/a4
Jan ’24n/a
SEK 73.00
0%
7.8%SEK 80.00SEK 66.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 134.13
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/27 04:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/16 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alimak Group AB (publ) wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fraser DonlonBerenberg
Jenna XuBerenberg
Andreas KoskiBNP Paribas Exane