Bank of Ireland Group plc

LSE:BIRG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.7b

Bank of Ireland Group Waardering

Is BIRG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIRG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BIRG ( €8.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIRG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIRG?

Belangrijke metriek: Omdat BIRG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BIRG. Deze wordt berekend door BIRG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIRG's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
Inkomsten€1.54b
Marktkapitalisatie€8.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIRG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIRG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.2xn/aUS$5.0b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.4b
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-4.1%UK£2.0b
BIRG Bank of Ireland Group
5.6x-7.7%€8.7b

Price-To-Earnings versus peers: BIRG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIRG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIRG 5.7xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIRG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIRG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIRG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhouding4.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BIRG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIRG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.73
€10.79
+23.7%
17.9%€14.10€7.75n/a11
Dec ’25€8.28
€10.98
+32.6%
17.2%€14.10€7.75n/a11
Nov ’25€8.73
€11.30
+29.5%
15.0%€14.10€7.75n/a11
Oct ’25€9.59
€11.97
+24.9%
10.5%€14.60€10.00n/a11
Sep ’25€10.14
€12.01
+18.5%
9.9%€14.60€10.00n/a12
Aug ’25€10.25
€11.90
+16.1%
10.1%€14.60€10.00n/a12
Jul ’25€10.36
€11.85
+14.4%
9.9%€14.60€10.00n/a13
Jun ’25€10.31
€11.85
+15.0%
10.1%€14.60€10.00n/a13
May ’25€10.04
€11.65
+16.1%
13.1%€14.60€8.00n/a13
Apr ’25€9.46
€11.58
+22.4%
16.0%€16.22€8.00n/a13
Mar ’25€8.34
€11.48
+37.6%
18.0%€16.22€8.00n/a14
Feb ’25€8.37
€11.64
+39.2%
20.0%€16.22€7.00n/a14
Jan ’25€8.25
€12.02
+45.7%
15.9%€15.64€7.00n/a14
Dec ’24€8.69
€12.14
+39.7%
15.8%€15.64€7.00€8.2814
Nov ’24€8.44
€12.35
+46.4%
15.5%€15.64€7.00€8.7314
Oct ’24€9.24
€12.49
+35.3%
15.3%€15.64€7.00€9.5914
Sep ’24€9.11
€12.64
+38.8%
15.2%€15.64€7.00€10.1415
Aug ’24€9.47
€12.53
+32.4%
15.7%€15.64€7.00€10.2515
Jul ’24€8.78
€12.23
+39.4%
14.4%€14.00€7.00€10.3615
Jun ’24€8.91
€12.22
+37.2%
14.0%€14.00€7.00€10.3115
May ’24€9.42
€12.11
+28.5%
14.2%€14.00€7.00€10.0415
Apr ’24€9.35
€11.96
+28.0%
14.9%€14.00€7.00€9.4615
Mar ’24€10.33
€10.93
+5.9%
14.7%€13.80€7.00€8.3415
Feb ’24€9.94
€10.42
+4.8%
12.2%€12.30€7.00€8.3713
Jan ’24€8.80
€9.77
+11.0%
15.1%€12.30€7.00€8.2512
Dec ’23€7.60
€9.58
+26.1%
16.6%€12.30€7.00€8.6912

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 15:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bank of Ireland Group plc wordt gevolgd door 36 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David GrinsztajnAlphaValue
Rohith Chandra-RajanBarclays
Grace DarganBarclays