Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company

LSE:HSBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.0b

Halyk Bank of Kazakhstan Waardering

Is HSBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSBK ( $18.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $56.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSBK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HSBK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-2.7%UK£1.8b
TBCG TBC Bank Group
4.5x15.3%UK£1.5b
STAN Standard Chartered
7.2x5.2%UK£22.2b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.0b

Price-To-Earnings versus peers: HSBK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HSBK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.48
US$21.20
+14.7%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Oct ’25US$17.50
US$21.20
+21.1%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Sep ’25US$17.50
US$21.20
+21.1%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Aug ’25US$17.48
US$20.37
+16.5%
10.8%US$23.00US$17.60n/a3
Jul ’25US$17.88
US$24.05
+34.5%
27.7%US$35.10US$17.60n/a4
Jun ’25US$17.90
US$23.60
+31.8%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
May ’25US$18.98
US$23.60
+24.3%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Apr ’25US$17.80
US$23.60
+32.6%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Mar ’25US$17.10
US$22.88
+33.8%
32.5%US$35.10US$16.30n/a4
Feb ’25US$14.54
US$22.88
+57.3%
32.5%US$35.10US$16.30n/a4
Jan ’25US$15.16
US$22.70
+49.7%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Dec ’24US$14.50
US$22.70
+56.6%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Nov ’24US$12.42
US$22.70
+82.8%
33.4%US$35.10US$15.60US$18.484
Oct ’24US$13.34
US$20.42
+53.1%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.505
Sep ’24US$13.98
US$20.42
+46.1%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.505
Aug ’24US$14.50
US$20.42
+40.8%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.485
Jul ’24US$14.04
US$20.42
+45.4%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.885
Jun ’24US$12.92
US$21.12
+63.5%
32.8%US$31.80US$13.80US$17.904
May ’24US$13.40
US$19.10
+42.5%
24.4%US$26.20US$13.80US$18.984
Apr ’24US$11.56
US$17.26
+49.3%
27.4%US$26.20US$12.90US$17.805
Mar ’24US$11.20
US$16.93
+51.1%
28.6%US$26.20US$12.90US$17.105
Feb ’24US$10.70
US$16.93
+58.2%
28.6%US$26.20US$12.90US$14.545
Jan ’24US$11.10
US$16.93
+52.5%
28.6%US$26.20US$12.90US$15.165
Dec ’23US$11.20
US$17.15
+53.1%
32.2%US$26.20US$12.50US$14.504
Nov ’23US$10.48
US$16.18
+54.3%
27.3%US$23.50US$12.50US$12.424

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y