Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

LSE:0RK6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.3b

Banca Monte dei Paschi di Siena Waardering

Is 0RK6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RK6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RK6 ( €6.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RK6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RK6?

Belangrijke metriek: Omdat 0RK6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RK6. Deze wordt berekend door 0RK6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RK6's PE Ratio?
PE-verhouding3.1x
Inkomsten€2.69b
Marktkapitalisatie€8.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RK6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RK6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.7x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.0b
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
TBCG TBC Bank Group
4.9x17.4%UK£1.7b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
0RK6 Banca Monte dei Paschi di Siena
3.1x-22.3%€8.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0RK6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RK6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RK6 3.1xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RK6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RK6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RK6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.1x
Eerlijke PE Verhouding3.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RK6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RK6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.58
€6.91
+5.1%
8.2%€7.83€6.00n/a10
Dec ’25€6.16
€6.82
+10.7%
8.5%€7.83€6.00n/a10
Nov ’25€5.11
€6.50
+27.1%
5.7%€7.30€6.00n/a9
Oct ’25€5.01
€6.48
+29.4%
7.1%€7.30€5.90n/a8
Sep ’25€5.25
€6.48
+23.5%
7.1%€7.30€5.90n/a8
Aug ’25€4.74
€6.07
+28.1%
7.1%€6.60€5.30n/a8
Jul ’25€4.66
€5.75
+23.2%
10.3%€6.60€5.00n/a8
Jun ’25€4.94
€5.56
+12.5%
9.5%€6.50€5.00n/a8
May ’25€4.56
€5.00
+9.6%
11.8%€5.70€4.00n/a8
Apr ’25€4.20
€4.69
+11.5%
14.0%€5.70€4.00n/a8
Mar ’25€3.87
€4.48
+15.8%
12.5%€5.70€4.00n/a8
Feb ’25€3.19
€3.84
+20.5%
7.9%€4.40€3.50n/a6
Jan ’25€3.05
€3.77
+23.5%
8.7%€4.40€3.40n/a6
Dec ’24€3.14
€3.72
+18.4%
6.5%€4.10€3.40€6.166
Nov ’24€2.57
€3.34
+29.6%
7.7%€3.71€3.00€5.116
Oct ’24€2.42
€3.20
+32.3%
5.9%€3.50€3.00€5.015
Sep ’24€2.55
€3.10
+21.4%
11.0%€3.50€2.50€5.255
Aug ’24€2.55
€2.89
+13.4%
8.1%€3.20€2.50€4.745
Jul ’24€2.31
€2.20
-5.1%
50.5%€3.00€0€4.665
Jun ’24€2.16
€2.20
+1.5%
50.5%€3.00€0€4.945
May ’24€2.10
€2.15
+2.2%
51.1%€3.00€0€4.565
Apr ’24€2.00
€2.03
+1.7%
52.5%€3.00€0€4.205
Mar ’24€2.47
€2.03
-17.6%
52.5%€3.00€0€3.875
Feb ’24€2.46
€1.94
-21.4%
52.8%€3.00€0€3.195
Jan ’24€1.96
€11.34
+478.4%
146.3%€40.00€0€3.054
Dec ’23€1.94
€11.34
+484.6%
146.3%€40.00€0€3.144

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. wordt gevolgd door 32 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Jaime Echenique CondeBanco Santander
Paola SabbioneBarclays