Alior Bank Waardering
Is 0QBM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0QBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0QBM ( PLN89.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN302.35 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QBM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QBM?
Belangrijke metriek: Omdat 0QBM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0QBM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.9x |
| Inkomsten | zł2.42b |
| Marktkapitalisatie | zł11.78b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0QBM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.4x | ||
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -3.2% | UK£2.1b |
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 16.8% | UK£1.8b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.3b |
0QBM Alior Bank | 4.9x | -10.1% | zł11.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 0QBM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0QBM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0QBM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0QBM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0QBM te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | zł89.17 | zł108.36 +21.5% | 7.8% | zł124.00 | zł96.70 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | zł108.36 0% | 7.8% | zł124.00 | zł96.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | zł108.74 0% | 7.9% | zł124.00 | zł96.70 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | zł102.71 | zł106.89 +4.1% | 11.2% | zł124.00 | zł81.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | zł97.21 | zł102.89 +5.8% | 10.2% | zł115.00 | zł81.90 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | zł103.29 | zł97.30 -5.8% | 20.2% | zł115.00 | zł52.91 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | zł97.41 0% | 20.1% | zł115.00 | zł52.91 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | zł90.04 0% | 27.7% | zł115.00 | zł50.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | zł81.66 0% | 25.3% | zł111.10 | zł50.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | zł73.13 0% | 20.4% | zł94.00 | zł50.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | zł70.25 0% | 18.6% | zł87.00 | zł50.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | zł66.33 0% | 20.6% | zł87.00 | zł43.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | zł64.45 0% | 25.0% | zł87.00 | zł32.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | zł60.69 0% | 22.0% | zł81.00 | zł32.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | zł54.90 0% | 21.0% | zł70.00 | zł30.80 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | zł55.20 0% | 20.7% | zł70.00 | zł30.80 | zł102.71 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | zł50.43 0% | 22.6% | zł64.00 | zł26.50 | zł97.21 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | zł48.40 0% | 22.7% | zł64.00 | zł26.50 | zł103.29 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | zł46.65 0% | 20.1% | zł63.00 | zł26.50 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | zł46.68 0% | 17.4% | zł63.00 | zł29.50 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | zł41.99 0% | 13.2% | zł50.00 | zł29.50 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | zł40.15 0% | 12.8% | zł48.20 | zł29.80 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | zł40.15 0% | 12.8% | zł48.20 | zł29.80 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | zł39.75 0% | 11.6% | zł44.89 | zł29.80 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | zł38.31 0% | 14.4% | zł44.89 | zł27.30 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | zł36.33 0% | 17.4% | zł44.89 | zł26.70 | n/a | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Banco Santander
€66.5b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.67
7D
-3.3%
1Y
11.9%
Secure Trust Bank
UK£67.9m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.58
7D
-13.1%
1Y
-44.9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€52.8b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BVA
€9.30
7D
2.2%
1Y
10.1%