Sydbank Waardering

Is 0MGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MGE ( DKK368.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK977.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MGE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MGE?

Belangrijke metriek: Omdat 0MGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MGE. Deze wordt berekend door 0MGE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MGE's PE Ratio?
PE-verhouding	5.6x
Inkomsten	DKK 3.29b
Marktkapitalisatie	DKK 18.35b

0MGE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	-0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MGE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.4x
TBCG TBC Bank Group	4.8x	17.4%	UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group	3.1x	-4.1%	UK£2.0b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan	3.3x	n/a	US$4.9b
TCS TCS Group Holding	6.5x	n/a	US$5.1b
0MGE Sydbank	5.6x	-12.3%	DKK 18.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0MGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MGE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.6x
Eerlijke PE Verhouding	4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MGE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MGE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 368.20	DKK 425.00 +15.4%	4.8%	DKK 450.00	DKK 400.00	n/a	3
Dec ’25	DKK 350.60	DKK 415.00 +18.4%	3.6%	DKK 430.00	DKK 400.00	n/a	2
Nov ’25	DKK 331.00	DKK 415.00 +25.4%	3.6%	DKK 430.00	DKK 400.00	n/a	2
Mar ’25	DKK 375.31	DKK 437.50 +16.6%	8.6%	DKK 475.00	DKK 400.00	n/a	2
Feb ’25	DKK 309.62	DKK 405.00 +30.8%	8.6%	DKK 440.00	DKK 370.00	n/a	2
Jan ’25	DKK 292.36	DKK 410.00 +40.2%	7.3%	DKK 440.00	DKK 380.00	n/a	2
Dec ’24	DKK 296.44	DKK 435.00 +46.7%	12.6%	DKK 490.00	DKK 380.00	DKK 350.60	2
Nov ’24	DKK 297.87	DKK 435.00 +46.0%	12.6%	DKK 490.00	DKK 380.00	DKK 331.00	2
Oct ’24	DKK 336.86	DKK 450.00 +33.6%	8.9%	DKK 490.00	DKK 410.00	DKK 323.40	2
Sep ’24	DKK 325.80	DKK 465.00 +42.7%	5.4%	DKK 490.00	DKK 440.00	DKK 341.80	2
Aug ’24	DKK 326.59	DKK 426.67 +30.6%	14.9%	DKK 490.00	DKK 340.00	DKK 358.00	3
Jul ’24	DKK 317.13	DKK 392.50 +23.8%	20.6%	DKK 490.00	DKK 290.00	DKK 373.80	4
Jun ’24	DKK 294.20	DKK 397.50 +35.1%	19.6%	DKK 490.00	DKK 290.00	DKK 367.50	4
May ’24	DKK 301.03	DKK 387.50 +28.7%	17.3%	DKK 450.00	DKK 290.00	DKK 359.09	4
Apr ’24	DKK 308.80	DKK 387.50 +25.5%	17.3%	DKK 450.00	DKK 290.00	DKK 356.80	4
Mar ’24	DKK 339.87	DKK 337.50 -0.7%	12.5%	DKK 400.00	DKK 290.00	DKK 375.31	4
Feb ’24	DKK 306.78	DKK 312.50 +1.9%	14.4%	DKK 360.00	DKK 250.00	DKK 309.62	4
Jan ’24	DKK 294.60	DKK 297.50 +1.0%	11.0%	DKK 340.00	DKK 250.00	DKK 292.36	4
Dec ’23	DKK 265.76	DKK 296.25 +11.5%	10.9%	DKK 340.00	DKK 250.00	DKK 296.44	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 16:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/19 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sydbank A/S wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	ABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-Svensson	Carnegie Investment Bank AB
Maria Semikhatova	Citigroup Inc