Banco de Sabadell, S.A.

LSE:0H00 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.8b

Banco de Sabadell Waardering

Is 0H00 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H00 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0H00 ( €1.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0H00 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H00?

Belangrijke metriek: Omdat 0H00 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0H00. Deze wordt berekend door 0H00's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0H00's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
Inkomsten€1.48b
Marktkapitalisatie€9.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H00's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0H00 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
STAN Standard Chartered
7.1x5.1%UK£22.8b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
0H00 Banco de Sabadell
6.6x-2.4%€9.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0H00 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H00's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0H00 6.6xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0H00 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H00's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H00 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding5.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0H00 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H00 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.79
€2.18
+21.9%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.85
€2.19
+18.0%
11.4%€2.80€1.65n/a15
Oct ’25€1.80
€2.19
+22.0%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Sep ’25€1.93
€2.20
+13.8%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25€1.88
€2.15
+14.5%
11.4%€2.70€1.65n/a15
Jul ’25€1.84
€2.03
+10.5%
13.6%€2.50€1.58n/a15
Jun ’25€1.94
€2.01
+3.6%
14.0%€2.50€1.58n/a15
May ’25€1.77
€1.95
+9.9%
15.2%€2.50€1.58n/a16
Apr ’25€1.45
€1.60
+9.8%
16.6%€2.26€1.25n/a17
Mar ’25€1.24
€1.56
+25.5%
19.2%€2.38€1.20n/a18
Feb ’25€1.18
€1.53
+29.4%
20.6%€2.38€1.10n/a18
Jan ’25€1.11
€1.60
+43.8%
18.6%€2.38€1.20n/a18
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.4%
18.4%€2.38€1.20n/a18
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.5%
19.5%€2.38€1.20€1.8518
Oct ’24€1.10
€1.46
+32.6%
16.7%€2.00€1.10€1.8018
Sep ’24€1.07
€1.45
+36.1%
17.1%€2.00€1.10€1.9318
Aug ’24€1.10
€1.44
+30.6%
16.8%€2.00€1.10€1.8818
Jul ’24€1.05
€1.35
+28.4%
19.0%€2.00€1.00€1.8418
Jun ’24€0.96
€1.37
+42.1%
17.9%€2.00€1.00€1.9417
May ’24€0.94
€1.41
+49.3%
16.6%€2.00€1.13€1.7715
Apr ’24€0.99
€1.36
+37.7%
19.2%€1.85€0.90€1.4515
Mar ’24€1.24
€1.36
+9.0%
18.2%€1.85€0.90€1.2415
Feb ’24€1.21
€1.33
+9.3%
16.8%€1.85€0.90€1.1816
Jan ’24€0.88
€1.13
+28.1%
21.2%€1.70€0.85€1.1116
Dec ’23€0.89
€1.12
+25.6%
21.5%€1.70€0.85€1.3516
Nov ’23€0.81
€1.10
+36.4%
23.1%€1.70€0.78€1.1816

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.67

7D

-3.3%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-13.1%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

10.1%